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CHA
Cedar Hill Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.61억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
7.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.78%
1년 예상 수익률
-7.91%
3년 예상 수익률
+21%
5년 예상 수익률
+20.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.61억
AUM 성장
-US$1.84억
(-41%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.48%
보유액
124
신규
12
증가
7
축소
84
청산됨
16
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$588만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$299만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$293만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$259만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1407만 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$777만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$602만 |
| 4 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$514만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.14% |
| 2 | 금융 | 9.54% |
| 3 | 정보기술 | 6.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.61% |
| 5 | 건강관리 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$1454만 | 5.57% |
589,098
-309,912
| -34% | -US$777만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1193만 | 4.57% |
47,429
-2,633
| -5% | -US$71.5만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1149만 | 4.4% |
208,933
-239,849
| -53% | -US$1407만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$986만 | 3.78% |
125,501
-46,828
| -27% | -US$365만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$697만 | 2.67% |
209,915
-93,185
| -31% | -US$340만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$682만 | 2.61% |
132,120
-79,994
| -38% | -US$412만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$681만 | 2.61% |
85,506
+7,257
| +9% | +US$68.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$656만 | 2.51% |
94,677
-66,030
| -41% | -US$510만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$630만 | 2.41% |
131,110
-68,346
| -34% | -US$326만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$609만 | 2.33% |
159,759
+44,935
| +39% | +US$174만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
11
Brookfield
BN
US$817억
| US$604만 | 2.31% |
441,369
-222,139
| -33% | -US$332만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$567만 | 2.17% |
143,792
-72,916
| -34% | -US$353만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$552만 | 2.11% |
+112,960
| 신규 | +US$588만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$542만 | 2.08% |
165,574
-88,575
| -35% | -US$297만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$534만 | 2.05% |
23,855
-13,538
| -36% | -US$318만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
CME Group
CME
US$1057억
| US$529만 | 2.03% |
28,132
-16,539
| -37% | -US$305만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$496만 | 1.9% |
19,892
-11,818
| -37% | -US$312만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Corning
GLW
US$1137억
| US$433만 | 1.66% |
143,491
-71,776
| -33% | -US$229만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$417만 | 1.6% |
42,693
-18,260
| -30% | -US$195만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$401만 | 1.54% |
42,442
-19,794
| -32% | -US$192만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$394만 | 1.51% |
37,125
-4,776
| -11% | -US$66.8만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$384만 | 1.47% |
44,035
-27,378
| -38% | -US$293만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$376만 | 1.44% |
23,332
-10,195
| -30% | -US$216만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$370만 | 1.42% |
74,754
-113,956
| -60% | -US$602만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$367만 | 1.41% |
36,134
+3,790
| +12% | +US$40.6만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CPIM
REFI
VAM
LA
FIMG
HCG
PC
PPC
Cedar Hill Associates의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Cedar Hill Associates의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$2.61억였으며 전 분기 US$4.45억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Cedar Hill Associates은(는) 2018년 4분기에 순 US$1.25억을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AbbVie으로, 추정 US$132만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cedar Hill Associates는 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF에 US$552만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cedar Hill Associates의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF으로, US$552만 상당의 112,960주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cedar Hill Associates로, 추정 증가액은 US$253만 규모예요.
- Cedar Hill Associates의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1407만예요.
- Cedar Hill Associates는 2018년 4분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Hill Associates의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.61억 중 33%를 차지해요.
- Cedar Hill Associates는 2018년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Cedar Hill Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$2.61억가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Cedar Hill Associates의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.