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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,42%
Posição
129
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,8 mil |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 48,1 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 40,8 mil |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$ 14,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 702 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$ 254 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,18% |
| 2 | Saúde | 19,74% |
| 3 | Industriais | 15,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,28% |
| 5 | Energia | 6,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,19 mi | 3,85% |
70.751
-3.735
| -5% | -US$ 400 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,84 mi | 3,66% |
144.389
-3.274
| -2% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 5,32 mi | 2,85% |
27.045
+1
| +0% | +US$ 208 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,06 mi | 2,71% |
122.140
-4.472
| -4% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,95 mi | 2,65% |
25.441
-1.009
| -4% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,52 mi | 2,42% |
39.030
-649
| -2% | -US$ 72,5 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,51 mi | 2,41% |
61.825
-2.288
| -4% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,47 mi | 2,39% |
98.971
-5.260
| -5% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,19 mi | 2,24% |
57.963
-2.338
| -4% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,18 mi | 2,24% |
96.523
-2.669
| -3% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 4 mi | 2,14% |
99.903
-4.624
| -4% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,92 mi | 2,1% |
83.458
-2.474
| -3% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,74 mi | 2% |
23.495
-119
| -0,5% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,71 mi | 1,99% |
40.370
-2.505
| -6% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,43 mi | 1,84% |
57.448
-1.798
| -3% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 3,34 mi | 1,79% |
24.671
-1.290
| -5% | -US$ 185 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 3,33 mi | 1,78% |
116.647
-3.543
| -3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,3 mi | 1,76% |
75.074
-3.579
| -5% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,23 mi | 1,73% |
47.395
-1.891
| -4% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 3,13 mi | 1,67% |
50.157
-1.716
| -3% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,85 mi | 1,52% |
16.567
-812
| -5% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
RTN
22
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 2,81 mi | 1,5% |
18.332
-1.250
| -6% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,8 mi | 1,5% |
30.341
-1.672
| -5% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 2,79 mi | 1,5% |
11.407
-450
| -4% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,45 bi
| US$ 2,64 mi | 1,42% |
40.100
-1.420
| -3% | -US$ 92,3 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T4 2018
No T4 2018, Marshwinds Advisory detinha 129 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Marshwinds Advisory fez uma retirada líquida de US$ 8,34 mi em T4 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 311 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Marshwinds Advisory adicionou cerca de US$ 433 mil a Campbell Soup.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Campbell Soup no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T4 2018 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 187 mi no T4 2018.
- Marshwinds Advisory abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T4 2018.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T4 2018, protocolado em 7 de jan. de 2019.