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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,18%
Posição
143
Nova
6
Aumentada
32
Reduzida
62
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 344 mil |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 123 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 95,8 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 91,6 mil |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 85,6 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 69,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 17,37% |
| 2 | Saúde | 16,76% |
| 3 | Bens industriais | 16,76% |
| 4 | Tecnologia | 14,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 7,49 mi | 3,65% |
165.209
-1.072
| -0,6% | -US$ 48,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 6,56 mi | 3,19% |
151.826
-1.296
| -0,8% | -US$ 56 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 5,81 mi | 2,83% |
38.492
-237
| -0,6% | -US$ 34,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 5,33 mi | 2,59% |
117.047
-1.598
| -1% | -US$ 69,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 4,87 mi | 2,37% |
118.993
-2.400
| -2% | -US$ 95,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 4,55 mi | 2,22% |
48.580
+3.887
| +9% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 4,53 mi | 2,2% |
135.486
-765
| -0,6% | -US$ 24,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,33 mi | 2,11% |
84.570
-736
| -0,9% | -US$ 38,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 4,22 mi | 2,06% |
27.740
-790
| -3% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 4,04 mi | 1,97% |
47.740
+318
| +0,7% | +US$ 26,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 4,02 mi | 1,96% |
62.073
-923
| -1% | -US$ 60,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 3,91 mi | 1,9% |
71.113
-799
| -1% | -US$ 42,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 3,86 mi | 1,88% |
26.632
+78
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 3,74 mi | 1,82% |
42.226
-98
| -0,2% | -US$ 8,06 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 3,62 mi | 1,76% |
24.734
-238
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,42 mi | 1,67% |
119.248
+22
| +0% | +US$ 618 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 3,4 mi | 1,65% |
15.278
-50
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 3,34 mi | 1,63% |
101.902
-1.598
| -2% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,34 mi | 1,62% |
63.937
-249
| -0,4% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,32 mi | 1,62% |
42.140
-439
| -1% | -US$ 33 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
STJ
21
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 3,27 mi | 1,59% |
41.965
-1.200
| -3% | -US$ 85,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 3,26 mi | 1,59% |
60.759
+503
| +0,8% | +US$ 25,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 3,22 mi | 1,57% |
43.767
-600
| -1% | -US$ 42,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,61 bi
| US$ 3,18 mi | 1,55% |
110.880
+2.704
| +2% | +US$ 72,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 3,12 mi | 1,52% |
27.980
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Marshwinds Advisory detinha 143 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Marshwinds Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 143 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T2 2016 foi SLB Ltd: 16.121 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 344 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T2 2016 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 123 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 25% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2016.
- Marshwinds Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T2 2016, protocolado em 6 de jul. de 2016.