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MA
Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,18 %
Position
143
Neu
6
Aufgestockt
32
Reduziert
62
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+343.690 $ |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+313.647 $ |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+216.171 $ |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+210.644 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+122.824 $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+95.836 $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+91.575 $ |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+85.567 $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+69.626 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 17,37 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,76 % |
| 3 | Industrie | 16,76 % |
| 4 | Technologie | 14,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 3,65 % |
165.209
-1.072
| -0,6 % | -48.443 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
| 6,56 Mio. $ | 3,19 % |
151.826
-1.296
| -0,8 % | -55.997 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 2,83 % |
38.492
-237
| -0,6 % | -34.574 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,59 % |
117.047
-1.598
| -1 % | -69.626 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 2,37 % |
118.993
-2.400
| -2 % | -95.836 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 2,22 % |
48.580
+3.887
| +9 % | +343.690 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 2,2 % |
135.486
-765
| -0,6 % | -24.415 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 4,33 Mio. $ | 2,11 % |
84.570
-736
| -0,9 % | -38.246 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 2,06 % |
27.740
-790
| -3 % | -122.824 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,97 % |
47.740
+318
| +0,7 % | +26.102 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 4,02 Mio. $ | 1,96 % |
62.073
-923
| -1 % | -60.618 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,9 % |
71.113
-799
| -1 % | -42.523 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,88 % |
26.632
+78
| +0,3 % | +11.165 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,82 % |
42.226
-98
| -0,2 % | -8.062 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
15
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,76 % |
24.734
-238
| -1 % | -33.559 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,67 % |
119.248
+22
| +0 % | +618 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,65 % |
15.278
-50
| -0,3 % | -10.525 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,63 % |
101.902
-1.598
| -2 % | -50.063 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,62 % |
63.937
-249
| -0,4 % | -13.226 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 3,32 Mio. $ | 1,62 % |
42.140
-439
| -1 % | -33.050 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
STJ
21
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 3,27 Mio. $ | 1,59 % |
41.965
-1.200
| -3 % | -85.567 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,59 % |
60.759
+503
| +0,8 % | +25.297 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,57 % |
43.767
-600
| -1 % | -42.396 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
2,74 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,55 % |
110.880
+2.704
| +2 % | +72.120 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,52 % |
27.980
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Marshwinds Advisory 143 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Marshwinds Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 143 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q2 2016 war SLB Ltd: 16.121 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 343.690 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q2 2016 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 122.824 $.
- Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Marshwinds Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q2 2016 am 6. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .