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MA
Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,22 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
-8,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,18 %
Position
143
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
83
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+213.405 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+12.470 $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+651 $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+597 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+132 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+936.000 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+628.000 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+457.183 $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+377.249 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+314.918 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,3 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 17,16 % |
| 3 | Industrie | 16,81 % |
| 4 | Technologie | 15,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 3,78 % |
168.365
-2.372
| -1 % | -100.664 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 3,06 % |
39.269
-832
| -2 % | -118.170 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,84 % |
121.191
-2.401
| -2 % | -107.406 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
| 5,36 Mio. $ | 2,8 % |
155.847
-4.662
| -3 % | -160.429 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,79 Mio. $ | 2,5 % |
86.392
-8.688
| -9 % | -457.183 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
6
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,45 % |
28.904
-2.400
| -8 % | -377.249 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,33 % |
122.200
-450
| -0,4 % | -17.185 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 4,24 Mio. $ | 2,21 % |
63.581
-298
| -0,5 % | -18.923 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,21 % |
138.143
-6.553
| -5 % | -206.151 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 2,01 % |
48.570
-1.009
| -2 % | -77.107 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,91 % |
105.948
-2.798
| -3 % | -94.579 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,89 % |
71.997
-3.140
| -4 % | -158.313 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 1,89 % |
43.002
+1
| +0 % | +83 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,84 % |
45.135
+156
| +0,3 % | +12.470 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,83 % |
26.678
-1.695
| -6 % | -227.720 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,73 % |
122.025
-4.050
| -3 % | -111.755 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
17
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,65 % |
25.121
-2.450
| -9 % | -314.918 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,64 % |
43.206
-922
| -2 % | -68.021 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
19
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,64 % |
65.634
-444
| -0,7 % | -21.132 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,59 % |
44.367
-1.050
| -2 % | -69.388 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,57 % |
64.293
-297
| -0,5 % | -13.464 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,55 % |
15.728
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
RTN
23
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 2,79 Mio. $ | 1,46 % |
22.417
+1
| +0 % | +120 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,45 % |
21.040
-172
| -0,8 % | -21.883 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
25
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
27.979
+1
| +0 % | +97 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Marshwinds Advisory 143 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Marshwinds Advisory zog im Q4 2015 netto 8,12 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 936.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Marshwinds Advisory eine neue Position in Thermo Fisher Scientific im Wert von 227.000 $.
- Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q4 2015 war Thermo Fisher Scientific: 1.600 Aktien im Wert von 227.000 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12.470 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 457.183 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in Apple im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 936.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
- Marshwinds Advisory hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 192 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2015 am 8. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .