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MA
Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,44 %
Position
151
Neu
5
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+890.030 $ |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+609.496 $ |
| 4 |
OREX
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
|
+581.460 $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+205.892 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+435.303 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+79.042 $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+56.830 $ |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+38.683 $ |
| 5 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+37.849 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,82 % |
| 3 | Technologie | 15,33 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 13,27 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 3,53 % |
173.416
+114
| +0,1 % | +4.626 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
| 6,09 Mio. $ | 2,93 % |
172.192
+2.603
| +2 % | +92.046 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 2,75 % |
45.468
+1.005
| +2 % | +127.816 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 2,71 % |
139.137
-32
| -0 % | -1.317 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,45 % |
59.505
+707
| +1 % | +55.084 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 2,42 % |
133.620
+926
| +0,7 % | +33.849 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TSS
7
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 4,65 Mio. $ | 2,24 % |
147.933
-14.202
| -9 % | -435.303 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 4,6 Mio. $ | 2,21 % |
74.042
-602
| -0,8 % | -38.683 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 2,11 % |
105.123
-40
| -0 % | -1.619 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2,08 % |
78.402
-180
| -0,2 % | -9.820 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,06 % |
152.160
+206
| +0,1 % | +5.872 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,06 % |
36.176
-79
| -0,2 % | -9.145 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
24.205
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,76 % |
118.354
-2.074
| -2 % | -56.830 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,72 % |
29.779
-291
| -1 % | -34.159 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,7 % |
35.016
+498
| +1 % | +50.235 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
STJ
17
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 3,42 Mio. $ | 1,65 % |
49.415
-416
| -0,8 % | -26.968 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,58 % |
132.405
+950
| +0,7 % | +22.643 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,5 % |
41.888
+611
| +1 % | +43.947 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,44 % |
61.232
+1.412
| +2 % | +68.408 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,41 % |
27.810
-50
| -0,2 % | -4.959 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,39 % |
22.076
+11
| +0 % | +1.369 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,86 Mio. $ | 1,38 % |
45.993
+174
| +0,4 % | +10.382 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,37 % |
36.312
-30
| -0,1 % | -2.419 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
KRFT
25
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| 2,78 Mio. $ | 1,34 % |
46.383
+653
| +1 % | +37.786 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Marshwinds Advisory 151 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Marshwinds Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 151 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q2 2014 war Pentair: 11.978 Aktien im Wert von 580.000 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in Avon Products, Inc. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q2 2014 entfiel auf Total System Services, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 435.303 $.
- Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q2 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- Marshwinds Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 208 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q2 2014 am 15. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .