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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,26 Mio. $
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,69 %
Position
139
Neu
5
Aufgestockt
18
Reduziert
85
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLO-Symbol
Flowers Foods
FLO
+523.315 $
2
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+417.105 $
3
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+190.116 $
4
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+182.605 $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+93.437 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
+587.000 $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+198.724 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+196.667 $
4
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+186.756 $
5
BMS
Bemis
BMS
+175.903 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 17,31 %
2 Industrie 16,92 %
3 Gesundheitswesen 16,01 %
4 Technologie 15,42 %
5 Kommunikationsdienste 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
7,71 Mio. $ 3,96 %
166.281
-2.084
-1 % -90.697 $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
6 Mio. $ 3,08 %
153.122
-2.725
-2 % -106.742 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,03 %
38.729
-540
-1 % -76.256 $
2013 Q2
11 Quartale
ORCL-Symbol
4
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,55 %
121.393
-807
-0,7 % -29.869 $
2013 Q2
11 Quartale
MDLZ-Symbol
5
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,44 %
118.645
-2.546
-2 % -103.666 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,71 Mio. $ 2,42 %
85.306
-1.086
-1 % -56.930 $
2013 Q2
11 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,2 %
28.530
-374
-1 % -55.564 $
2013 Q2
11 Quartale
DD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,99 Mio. $ 2,05 %
62.996
-585
-0,9 % -35.016 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2 %
47.422
-1.148
-2 % -92.498 $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
237 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,97 %
26.554
-124
-0,5 % -15.839 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,97 %
136.251
-1.892
-1 % -54.043 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,92 %
44.693
-442
-1 % -35.398 $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
350 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,86 %
71.912
-85
-0,1 % -4.163 $
2013 Q2
11 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,79 %
64.186
-1.448
-2 % -69.832 $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
88,5 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,79 %
24.972
-149
-0,6 % -19.139 $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,74 %
119.226
-2.799
-2 % -72.007 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
496 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,72 %
103.500
-2.448
-2 % -75.115 $
2013 Q2
11 Quartale
KHC-Symbol
18
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,71 %
42.324
-882
-2 % -66.002 $
2015 Q3
2 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
107 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,6 %
60.256
-4.037
-6 % -196.667 $
2013 Q2
11 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,57 %
42.579
-423
-1 % -32.007 $
2013 Q2
11 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,56 %
15.328
-400
-3 % -75.555 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
182 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,55 %
55.711
-598
-1 % -29.909 $
2013 Q2
11 Quartale
INTU-Symbol
23
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,49 %
27.980
+1
+0 % +97 $
2013 Q2
11 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,45 %
44.367
– –
2013 Q2
11 Quartale
TR-Symbol
25
Tootsie Roll Industries
TR
2,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,44 %
108.176
-5.843
-5 % -138.485 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Marshwinds Advisory 139 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q1 2016 weist 5 neu, 18 erhöht, 85 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W.P. Carey: 7.343 Aktien im Wert von 448.000 $. Der größte Verkauf betraf KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) mit einem geschätzten Wert von 587.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q1 2016 war W.P. Carey: 7.343 Aktien im Wert von 448.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Flowers Foods in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 523.315 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q1 2016 entfiel auf Duke Energy und belief sich schätzungsweise auf 198.724 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 587.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q1 2016 am 8. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .