Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MA
Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,53 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,54 %
Position
134
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
75
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flowserve
FLS
|
+217.905 $ |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+200.626 $ |
| 3 |
Lee Enterprises
LEE
|
+186.964 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+61.394 $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+38.629 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+977.506 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+822.863 $ |
| 3 |
BMS
Bemis
BMS
|
+715.000 $ |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+310.000 $ |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+221.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,17 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,9 % |
| 3 | Industrie | 17,38 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 13,83 % |
| 5 | Energie | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,52 Mio. $ | 3,89 % |
74.486
-1.280
| -2 % | -138.762 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 3,12 % |
147.663
-2.808
| -2 % | -128.293 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 2,81 % |
27.044
-500
| -2 % | -107.419 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 2,5 % |
26.450
-549
| -2 % | -108.195 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 2,45 % |
104.231
-2.350
| -2 % | -114.150 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 2,42 % |
126.612
-2.785
| -2 % | -107.212 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 2,2 % |
99.192
-1.037
| -1 % | -46.643 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 2,07 % |
59.246
-1.069
| -2 % | -78.859 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 2,05 % |
104.527
-797
| -0,8 % | -34.000 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 2,02 % |
60.301
-645
| -1 % | -42.349 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,98 % |
64.113
-1.208
| -2 % | -76.960 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 4,26 Mio. $ | 1,95 % |
39.679
-298
| -0,7 % | -29.793 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,93 % |
25.961
-779
| -3 % | -134.013 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,91 % |
49.286
-1.972
| -4 % | -161.230 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 1,9 % |
23.614
-328
| -1 % | -56.497 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,86 % |
85.932
-1.624
| -2 % | -79.027 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
RTN
17
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 4,05 Mio. $ | 1,85 % |
19.582
-399
| -2 % | -79.429 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
| 4,04 Mio. $ | 1,84 % |
120.190
-1.739
| -1 % | -58.396 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,83 % |
51.873
-949
| -2 % | -68.438 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 1,72 % |
11.857
-2.700
| -19 % | -822.863 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,64 % |
17.379
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,63 % |
24.723
-369
| -1 % | -51.562 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,63 % |
42.875
-173
| -0,4 % | -14.149 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,57 % |
78.653
-963
| -1 % | -44.380 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,49 % |
20.900
-300
| -1 % | -42.364 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Marshwinds Advisory 134 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q3 2018 weist 3 neu, 17 erhöht, 75 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Flowserve: 4.500 Aktien im Wert von 246.000 $. Der größte Verkauf betraf Trane Technologies mit einem geschätzten Wert von 977.506 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q3 2018 war Flowserve: 4.500 Aktien im Wert von 246.000 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in Lee Enterprises in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 186.964 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q3 2018 entfiel auf Trane Technologies und belief sich schätzungsweise auf 977.506 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in Bemis im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 715.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Marshwinds Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q3 2018 am 4. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .