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MA

Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mio. $
Kapitalfluss
-2,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,34 %
Position
136
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+895.282 $
2
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+778.456 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+740.505 $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+336.484 $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+323.373 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+1,54 Mio. $
2
GXP
Great Plains Energy Incorporated
GXP
+947.000 $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+882.000 $
4
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+640.922 $
5
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+482.193 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,04 %
2 Industrie 17,63 %
3 Gesundheitswesen 16,41 %
4 Basiskonsumgüter 14,46 %
5 Energie 7,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
7,47 Mio. $ 3,53 %
75.766
-466
-0,6 % -45.165 $
2013 Q2
20 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,12 %
150.471
-1.148
-0,8 % -49.583 $
2013 Q2
20 Quartale
INTU-Symbol
3
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,66 %
27.544
-100
-0,4 % -19.178 $
2013 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
4
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,36 %
26.999
-200
-0,7 % -35.377 $
2013 Q2
20 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,22 %
106.581
-300
-0,3 % -13.822 $
2013 Q2
20 Quartale
NOC-Symbol
6
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,12 %
14.557
-150
-1 % -49.600 $
2013 Q2
20 Quartale
DD-Symbol
7
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,11 %
26.740
-47
-0,2 % -7.868 $
2017 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,11 %
129.397
-522
-0,4 % -17.838 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
299 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,06 %
87.556
-899
-1 % -47.739 $
2013 Q2
20 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,04 %
105.324
-595
-0,6 % -23.911 $
2013 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,04 %
100.229
-1.398
-1 % -61.084 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,01 %
51.258
-28
-0,1 % -2.231 $
2013 Q2
20 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,97 %
60.315
-198
-0,3 % -13.915 $
2013 Q2
20 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
95,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,86 %
23.942
-58
-0,2 % -9.898 $
2013 Q2
20 Quartale
T-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
3,92 Mio. $ 1,85 %
121.929
-4.322
-3 % -138.774 $
2013 Q2
20 Quartale
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,86 Mio. $ 1,83 %
19.981
-150
-0,7 % -31.517 $
2013 Q2
20 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
362 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,79 %
65.321
-159
-0,2 % -8.970 $
2013 Q2
20 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
190 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,76 %
60.946
-162
-0,3 % -9.821 $
2013 Q2
20 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
108 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,74 %
79.616
-193
-0,2 % -8.638 $
2013 Q2
20 Quartale
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,74 %
52.822
+1
+0 % +67 $
2013 Q2
20 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,67 %
18.160
– –
2013 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,61 %
39.977
+1
+0 % +82 $
2013 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
343 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,6 %
17.379
-100
-0,6 % -18.679 $
2013 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,59 %
43.048
-299
-0,7 % -22.502 $
2013 Q2
20 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
232 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,59 %
25.092
+104
+0,4 % +14.505 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthTrust-Arizona
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Watermark Asset Management
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Marshwinds Advisory 136 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 0,51 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q2 2018 weist 3 neu, 27 erhöht, 56 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Evergy: 16.715 Aktien im Wert von 939.000 $. Der größte Verkauf betraf International Flavors & Fragrances mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q2 2018 war Evergy: 16.715 Aktien im Wert von 939.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Campbell Soup in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 778.456 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q2 2018 entfiel auf PPG Industries und belief sich schätzungsweise auf 640.922 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q2 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,51 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q2 2018 am 9. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .