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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,01 Mio. $
Kapitalfluss
-5,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,86 %
Position
158
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
87
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TR-Symbol
Tootsie Roll Industries
TR
+910.077 $
2
FLO-Symbol
Flowers Foods
FLO
+772.457 $
3
ESE-Symbol
ESCO Technologies
ESE
+761.062 $
4
MDP
Meredith Corporation
MDP
+454.144 $
5
ACH-Symbol
Accendra Health
ACH
+439.335 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+2,42 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,24 Mio. $
3
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
+1,07 Mio. $
4
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+362.000 $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+360.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,52 %
2 Technologie 15,79 %
3 Industrie 15,72 %
4 Basiskonsumgüter 14,34 %
5 Kommunikationsdienste 7,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,66 %
173.198
-218
-0,1 % -9.013 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,87 Mio. $ 2,91 %
166.616
-5.576
-3 % -196.513 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,83 %
46.493
+1.025
+2 % +127.726 $
2013 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
4
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,59 %
136.620
-2.517
-2 % -101.909 $
2013 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,47 %
35.476
-700
-2 % -91.393 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,91 Mio. $ 2,43 %
72.096
-1.946
-3 % -122.563 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
4,77 Mio. $ 2,36 %
102.868
-2.255
-2 % -100.589 $
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,22 %
58.691
-814
-1 % -66.605 $
2013 Q2
5 Quartale
MDLZ-Symbol
9
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,22 %
130.571
-3.049
-2 % -111.098 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
367 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,16 %
77.216
-1.186
-2 % -66.597 $
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
233 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,14 %
23.804
-401
-2 % -73.056 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,12 %
152.793
+633
+0,4 % +17.766 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
316 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,02 %
116.980
-1.374
-1 % -46.520 $
2013 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
97,3 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,74 %
29.661
-118
-0,4 % -14.185 $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,65 %
132.280
-125
-0,1 % -3.144 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,64 %
35.137
+121
+0,3 % +12.051 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,54 %
37.011
+699
+2 % +57.274 $
2013 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,51 %
40.649
-1.239
-3 % -90.402 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
191 Mrd. $
3 Mio. $ 1,49 %
60.083
-1.149
-2 % -57.114 $
2013 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,48 %
46.095
+102
+0,2 % +6.458 $
2013 Q2
5 Quartale
STJ
21
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
2,93 Mio. $ 1,45 %
48.715
-700
-1 % -45.729 $
2013 Q2
5 Quartale
RTN
22
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,69 Mio. $ 1,33 %
26.489
-1.149
-4 % -110.104 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,31 %
22.087
+11
+0 % +1.404 $
2013 Q2
5 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,29 %
29.722
-74
-0,2 % -6.148 $
2013 Q2
5 Quartale
KRFT
25
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
2,56 Mio. $ 1,27 %
45.386
-997
-2 % -57.630 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Marshwinds Advisory 158 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q3 2014 weist 8 neu, 21 erhöht, 87 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ESCO Technologies: 21.875 Aktien im Wert von 761.000 $. Der größte Verkauf betraf Total System Services, Inc. mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q3 2014 war ESCO Technologies: 21.875 Aktien im Wert von 761.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Tootsie Roll Industries in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 910.077 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q3 2014 entfiel auf Total System Services, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q3 2014 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q3 2014 am 27. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .