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MA
Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,71 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-6,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
140
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+607.361 $ |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+538.675 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+279.495 $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+107.418 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+84.437 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+5,81 Mio. $ |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+541.000 $ |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+459.385 $ |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+205.000 $ |
| 5 |
A T & T CORP (NEW)
T
|
+190.396 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,09 % |
| 2 | Technologie | 16,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,46 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 16,27 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 3,5 % |
165.118
+290
| +0,2 % | +12.813 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 2,75 % |
116.071
-780
| -0,7 % | -35.548 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,72 Mio. $ | 2,71 % |
83.043
-464
| -0,6 % | -31.853 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
| 4,97 Mio. $ | 2,35 % |
131.718
-5.046
| -4 % | -190.396 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 2,34 % |
114.653
-950
| -0,8 % | -42.835 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 2,31 % |
37.637
-223
| -0,6 % | -30.566 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 2,26 % |
27.767
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 4,68 Mio. $ | 2,21 % |
57.970
-1.324
| -2 % | -105.831 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 2,04 % |
24.738
+1
| +0 % | +167 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 2,02 % |
69.754
+3
| +0 % | +183 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 2,01 % |
52.699
+1.032
| +2 % | +84.437 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 2,01 % |
88.598
-824
| -0,9 % | -41.312 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2 % |
132.695
-1.495
| -1 % | -47.146 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,88 % |
45.553
-590
| -1 % | -52.007 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,84 % |
15.140
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,83 % |
26.363
-96
| -0,4 % | -14.473 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,8 % |
63.759
+74
| +0,1 % | +4.388 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,74 % |
27.642
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,66 % |
41.082
-217
| -0,5 % | -19.676 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
20
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,65 % |
111.647
-1.551
| -1 % | -50.527 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 3,48 Mio. $ | 1,65 % |
21.554
-24
| -0,1 % | -3.804 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 3,39 Mio. $ | 1,6 % |
41.221
-599
| -1 % | -48.869 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,55 % |
96.830
-1.198
| -1 % | -42.869 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,53 % |
66.581
+5
| +0 % | +226 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,36 % |
14.525
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Marshwinds Advisory 140 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q2 2017 weist 4 neu, 26 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Murphy Oil: 23.270 Aktien im Wert von 596.000 $. Der größte Verkauf betraf Chemours mit einem geschätzten Wert von 5,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q2 2017 war Murphy Oil: 23.270 Aktien im Wert von 596.000 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in SLB Ltd in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 107.418 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q2 2017 entfiel auf Total System Services, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 459.385 $.
- Marshwinds Advisory hat seine Position in Chemours im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q2 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
- Marshwinds Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 211 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .