Wir sind mit live! Mehr erfahren
MA

Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,17 %
Position
151
Neu
8
Aufgestockt
35
Reduziert
76
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+3,33 Mio. $
2
CC-Symbol
Chemours
CC
+1,94 Mio. $
3
ESE-Symbol
ESCO Technologies
ESE
+1,01 Mio. $
4
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+589.547 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+441.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+3,72 Mio. $
2
OGE-Symbol
OGE Energy
OGE
+246.000 $
3
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+237.000 $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+226.000 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+208.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,09 %
2 Basiskonsumgüter 17,02 %
3 Industrie 16,22 %
4 Technologie 15,91 %
5 Kommunikationsdienste 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,68 %
170.737
+405
+0,2 % +16.220 $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,23 Mio. $ 2,81 %
160.509
-1.460
-0,9 % -47.563 $
2013 Q2
9 Quartale
MDLZ-Symbol
3
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,78 %
123.592
-1.173
-0,9 % -50.544 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,6 %
40.101
+215
+0,5 % +26.348 $
2013 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
366 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,38 %
122.650
-1.825
-1 % -70.160 $
2013 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,32 %
31.304
-164
-0,5 % -25.851 $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,31 %
144.696
+418
+0,3 % +13.403 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
4,21 Mio. $ 2,26 %
95.080
+984
+1 % +44.186 $
2013 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
231 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,11 %
28.373
+352
+1 % +51.979 $
2013 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,93 %
43.001
-1.173
-3 % -99.029 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,91 %
49.579
+676
+1 % +50.687 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
364 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,9 %
75.137
+265
+0,4 % +14.077 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,79 %
44.979
+5.727
+15 % +441.276 $
2013 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
388 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,78 %
126.075
-1.125
-0,9 % -30.379 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
308 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,76 %
108.746
-480
-0,4 % -13.881 $
2013 Q2
9 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
97,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,75 %
27.571
-418
-1 % -51.400 $
2013 Q2
9 Quartale
KHC-Symbol
17
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,67 %
+44.128
Neu +3,33 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,08 Mio. $ 1,65 %
63.879
-2.316
-3 % -123.614 $
2013 Q2
9 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
93,7 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,57 %
66.078
+2.740
+4 % +134.734 $
2013 Q2
9 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,55 %
64.590
+952
+1 % +41.766 $
2013 Q2
9 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,49 %
58.027
+203
+0,4 % +10.328 $
2013 Q2
9 Quartale
STJ
22
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
2,78 Mio. $ 1,49 %
44.040
-1.000
-2 % -71.374 $
2013 Q2
9 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,44 %
45.417
-1.000
-2 % -63.438 $
2013 Q2
9 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,42 %
36.823
-511
-1 % -37.001 $
2013 Q2
9 Quartale
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
78,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,4 %
15.728
-275
-2 % -46.088 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthTrust-Arizona
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Watermark Asset Management
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Marshwinds Advisory 151 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q3 2015 weist 8 neu, 35 erhöht, 76 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 44.128 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) mit einem geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 44.128 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in ESCO Technologies in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q3 2015 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 123.614 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q3 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q3 2015 am 7. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .