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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,13 Mio. $
Kapitalfluss
+5,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,07 %
Position
150
Neu
8
Aufgestockt
36
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+1,3 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,13 Mio. $
3
T-Symbol
A T & T CORP (NEW)
T
+966.520 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+608.116 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+292.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+222.000 $
2
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+207.719 $
3
NQI
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL FUND INC
NQI
+145.000 $
4
NMA
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
+122.000 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+92.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,74 %
2 Gesundheitswesen 16,4 %
3 Technologie 15,55 %
4 Basiskonsumgüter 12,23 %
5 Kommunikationsdienste 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,38 %
173.302
+15.741
+10 % +608.116 $
2013 Q2
3 Quartale
T-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,95 Mio. $ 3 %
169.589
+27.562
+19 % +966.520 $
2013 Q2
3 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,87 %
139.169
+200
+0,1 % +7.613 $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,78 %
44.463
+315
+0,7 % +38.912 $
2013 Q2
3 Quartale
TSS
5
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
4,93 Mio. $ 2,49 %
162.135
-250
-0,2 % -7.681 $
2013 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,76 Mio. $ 2,4 %
74.644
-260
-0,3 % -15.904 $
2013 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,34 %
151.954
+338
+0,2 % +10.078 $
2013 Q2
3 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,31 %
132.694
-972
-0,7 % -33.221 $
2013 Q2
3 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,26 %
36.255
-49
-0,1 % -5.943 $
2013 Q2
3 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
234 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,25 %
24.205
-53
-0,2 % -9.331 $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,31 Mio. $ 2,17 %
105.163
-337
-0,3 % -12.649 $
2013 Q2
3 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,15 %
78.582
-469
-0,6 % -24.286 $
2013 Q2
3 Quartale
COP-Symbol
13
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,09 %
58.798
+504
+0,9 % +33.734 $
2013 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
94,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,72 %
30.070
-60
-0,2 % -6.665 $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,7 %
34.518
+328
+1 % +31.265 $
2013 Q2
3 Quartale
STJ
16
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
3,26 Mio. $ 1,64 %
49.831
-100
-0,2 % -6.510 $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
317 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,57 %
120.428
+2.729
+2 % +68.124 $
2013 Q2
3 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,49 %
131.455
+50.951
+63 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,48 %
41.277
+883
+2 % +61.550 $
2013 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,48 %
36.342
+694
+2 % +54.685 $
2013 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
192 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,44 %
59.820
+2.535
+4 % +119.881 $
2013 Q2
3 Quartale
RTN
22
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,74 Mio. $ 1,38 %
27.788
-249
-0,9 % -23.630 $
2013 Q2
3 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,36 %
45.819
+696
+2 % +38.843 $
2013 Q2
3 Quartale
PPG-Symbol
24
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,36 %
27.860
-400
-1 % -37.978 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,32 %
22.065
+11
+0 % +1.279 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MBA
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CC
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KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Marshwinds Advisory 150 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q1 2014 weist 8 neu, 36 erhöht, 45 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunTrust Banks, Inc.: 34.036 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tupperware Brands Corporation mit einem geschätzten Wert von 222.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q1 2014 war SunTrust Banks, Inc.: 34.036 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Cisco in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q1 2014 entfiel auf Aflac und belief sich schätzungsweise auf 207.719 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Tupperware Brands Corporation im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q1 2014 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q1 2014 am 21. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .