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MA

Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-880.122 $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
155
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
73
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
+400.615 $
2
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+217.405 $
3
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+207.183 $
4
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+200.078 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+194.552 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+206.000 $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+197.423 $
3
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
+179.172 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+165.270 $
5
GXP
Great Plains Energy Incorporated
GXP
+97.944 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,04 %
2 Industrie 15,8 %
3 Technologie 15,69 %
4 Basiskonsumgüter 13,9 %
5 Kommunikationsdienste 7,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
424 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,44 %
172.918
-280
-0,2 % -11.958 $
2013 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
2
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,88 %
135.879
-741
-0,5 % -30.156 $
2013 Q2
6 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,65 %
35.277
-199
-0,6 % -31.008 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,6 Mio. $ 2,64 %
166.637
+21
+0 % +705 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,58 %
45.149
-1.344
-3 % -165.270 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,99 Mio. $ 2,35 %
71.085
-1.011
-1 % -67.575 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,73 Mio. $ 2,23 %
101.855
-1.013
-1 % -47.549 $
2013 Q2
6 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
85,1 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,21 %
128.935
-1.636
-1 % -59.547 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,12 %
152.009
-784
-0,5 % -22.480 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
319 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,97 %
115.356
-1.624
-1 % -56.503 $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
359 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,96 %
76.685
-531
-0,7 % -29.585 $
2013 Q2
6 Quartale
COP-Symbol
12
ConocoPhillips
COP
167 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,91 %
58.723
+32
+0,1 % +2.234 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
96,1 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,89 %
29.184
-477
-2 % -61.229 $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
388 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,72 %
131.230
-1.050
-0,8 % -27.110 $
2013 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
233 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,7 %
23.500
-304
-1 % -48.365 $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,58 %
36.208
+1.071
+3 % +99.874 $
2013 Q2
6 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,58 %
40.014
-635
-2 % -51.203 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,57 %
36.587
-424
-1 % -37.304 $
2013 Q2
6 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,49 %
45.721
-374
-0,8 % -25.245 $
2013 Q2
6 Quartale
STJ
20
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
3,14 Mio. $ 1,48 %
48.315
-400
-0,8 % -25.762 $
2013 Q2
6 Quartale
PPG-Symbol
21
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,35 %
24.850
-700
-3 % -72.597 $
2013 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,33 %
47.917
-1.000
-2 % -56.395 $
2013 Q2
6 Quartale
KRFT
23
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
2,83 Mio. $ 1,33 %
45.095
-291
-0,6 % -17.029 $
2013 Q2
6 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,82 Mio. $ 1,33 %
26.120
-369
-1 % -38.084 $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
193 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,33 %
60.219
+136
+0,2 % +6.654 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CC
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KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Marshwinds Advisory 155 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q4 2014 weist 7 neu, 22 erhöht, 73 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL): 28.202 Aktien im Wert von 433.000 $. Der größte Verkauf betraf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A mit einem geschätzten Wert von 206.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q4 2014 war KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL): 28.202 Aktien im Wert von 433.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99.874 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2014 entfiel auf Automatic Data Processing und belief sich schätzungsweise auf 197.423 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2014 am 16. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .