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KA

Kaizen Advisory Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+849.114 $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+227.109 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+217.345 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+153.301 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+151.309 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,01 Mio. $
2
EGN
Energen
EGN
+1,16 Mio. $
3
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+180.431 $
4
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+178.615 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+177.278 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,06 %
2 Industrie 14,31 %
3 Sonstiges 13,24 %
4 Technologie 11,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,1 Mio. $ 13,24 %
76.256
-26.015
-25 % -7,01 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,76 %
64.316
-1.932
-3 % -93.662 $
2017 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,46 %
20.677
+2.029
+11 % +217.345 $
2017 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,12 %
21.400
+1.820
+9 % +151.309 $
2017 Q4
4 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,87 %
6.606
-667
-9 % -132.450 $
2017 Q4
4 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,86 %
36.367
-2.978
-8 % -108.719 $
2017 Q4
4 Quartale
ADBE-Symbol
7
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
4.849
-556
-10 % -134.221 $
2017 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,75 %
5.255
+574
+12 % +119.892 $
2017 Q4
4 Quartale
BKNG-Symbol
9
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,71 %
14.825
-2.100
-12 % -154.022 $
2017 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,71 %
4.980
-555
-10 % -123.948 $
2017 Q4
4 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
991.000 $ 0,69 %
10.495
-1.286
-11 % -124.469 $
2017 Q4
4 Quartale
FHI-Symbol
12
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
988.000 $ 0,69 %
37.192
-7.190
-16 % -178.615 $
2018 Q3
1 Quartal
NTRI
13
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
970.000 $ 0,67 %
22.102
-4.064
-16 % -153.485 $
2018 Q3
1 Quartal
INTU-Symbol
14
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
961.000 $ 0,67 %
4.880
-678
-12 % -141.071 $
2017 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
953.000 $ 0,66 %
7.386
+1.099
+17 % +153.301 $
2017 Q4
4 Quartale
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
934.000 $ 0,65 %
10.496
-1.670
-14 % -149.946 $
2017 Q4
4 Quartale
AFL-Symbol
17
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
929.000 $ 0,65 %
20.392
-3.352
-14 % -149.017 $
2017 Q4
4 Quartale
TSCO-Symbol
18
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
917.000 $ 0,64 %
54.950
-9.885
-15 % -177.278 $
2017 Q4
4 Quartale
WDFC-Symbol
19
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
914.000 $ 0,63 %
4.988
-977
-16 % -165.464 $
2018 Q3
1 Quartal
VEEV-Symbol
20
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
909.000 $ 0,63 %
10.176
-1.975
-16 % -180.431 $
2018 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
884.000 $ 0,61 %
9.057
+676
+8 % +72.025 $
2017 Q4
4 Quartale
WIRE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
862.000 $ 0,6 %
17.170
-3.319
-16 % -157.492 $
2018 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
857.000 $ 0,6 %
16.560
+1.440
+10 % +77.077 $
2017 Q4
4 Quartale
MMS-Symbol
24
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
856.000 $ 0,59 %
13.151
-2.538
-16 % -167.023 $
2017 Q4
4 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
853.000 $ 0,59 %
6.509
+832
+15 % +120.531 $
2017 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pathlight Investors Phoenix, Arizona 121 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts 121 Mio. $ AUM 101,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.

  • Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
  • Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
  • Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .