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KA

Kaizen Advisory Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+849.114 $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+227.109 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+217.345 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+153.301 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+151.309 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,01 Mio. $
2
EGN
Energen
EGN
+1,16 Mio. $
3
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+180.431 $
4
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+178.615 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+177.278 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,06 %
2 Industrie 14,31 %
3 Sonstiges 13,24 %
4 Technologie 11,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEX-Symbol
51
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
710.000 $ 0,49 %
5.628
-1.078
-16 % -144.281 $
2018 Q1
3 Quartale
IP-Symbol
52
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
708.000 $ 0,49 %
18.529
-3.354
-15 % -140.777 $
2017 Q4
4 Quartale
AMTD-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
707.000 $ 0,49 %
14.446
-2.789
-16 % -142.014 $
2018 Q3
1 Quartal
FANG-Symbol
54
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
704.000 $ 0,49 %
+7.597
Neu +849.114 $
2018 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
55
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
703.000 $ 0,49 %
16.977
+2.385
+16 % +99.007 $
2017 Q4
4 Quartale
MANT
56
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
703.000 $ 0,49 %
13.445
-2.604
-16 % -146.122 $
2018 Q3
1 Quartal
NMIH-Symbol
57
NMI Holdings
NMIH
3,13 Mrd. $
700.000 $ 0,49 %
39.200
-7.559
-16 % -147.129 $
2018 Q1
3 Quartale
CXO
58
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
700.000 $ 0,49 %
6.803
-1.045
-13 % -138.592 $
2017 Q4
4 Quartale
SHOO-Symbol
59
Steven Madden
SHOO
3,3 Mrd. $
691.000 $ 0,48 %
22.840
-4.321
-16 % -133.051 $
2018 Q3
1 Quartal
FCX-Symbol
60
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
683.000 $ 0,47 %
66.152
-11.560
-15 % -134.855 $
2017 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
61
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
681.000 $ 0,47 %
204.040
-26.320
-11 % -125.918 $
2017 Q4
4 Quartale
PBCT
62
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
680.000 $ 0,47 %
47.107
-8.636
-15 % -136.686 $
2017 Q4
4 Quartale
HLNE-Symbol
63
Hamilton Lane
HLNE
4,62 Mrd. $
678.000 $ 0,47 %
18.323
-3.517
-16 % -131.514 $
2018 Q3
1 Quartal
HII-Symbol
64
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
676.000 $ 0,47 %
3.552
-667
-16 % -145.102 $
2017 Q4
4 Quartale
CATY-Symbol
65
Cathay General Bancorp
CATY
4,05 Mrd. $
675.000 $ 0,47 %
20.135
-3.911
-16 % -148.168 $
2018 Q3
1 Quartal
FIX-Symbol
66
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
673.000 $ 0,47 %
15.415
-2.949
-16 % -150.926 $
2018 Q3
1 Quartal
HBAN-Symbol
67
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
672.000 $ 0,47 %
56.351
-9.732
-15 % -135.041 $
2017 Q4
4 Quartale
CSGP-Symbol
68
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
671.000 $ 0,47 %
19.910
-3.810
-16 % -139.175 $
2018 Q1
3 Quartale
VLO-Symbol
69
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
669.000 $ 0,46 %
8.919
-1.356
-13 % -119.118 $
2017 Q4
4 Quartale
CE-Symbol
70
Celanese
CE
5,22 Mrd. $
665.000 $ 0,46 %
7.395
-1.419
-16 % -139.099 $
2017 Q4
4 Quartale
VZ-Symbol
71
Verizon
VZ
185 Mrd. $
662.000 $ 0,46 %
11.777
+2.413
+26 % +136.919 $
2017 Q4
4 Quartale
PKG-Symbol
72
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
659.000 $ 0,46 %
7.886
-1.491
-16 % -138.698 $
2017 Q4
4 Quartale
WSFS-Symbol
73
WSFS Financial
WSFS
3,95 Mrd. $
655.000 $ 0,46 %
17.278
-3.261
-16 % -137.271 $
2018 Q3
1 Quartal
OPLN-Symbol
74
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
654.000 $ 0,45 %
36.156
-6.961
-16 % -144.366 $
2018 Q3
1 Quartal
CADE-Symbol
75
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
648.000 $ 0,45 %
24.766
-4.832
-16 % -140.529 $
2018 Q3
1 Quartal
1 2
3
4 5

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MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pathlight Investors Phoenix, Arizona 121 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts 121 Mio. $ AUM 101,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.

  • Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
  • Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
  • Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .