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KA

Kaizen Advisory Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+849.114 $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+227.109 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+217.345 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+153.301 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+151.309 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,01 Mio. $
2
EGN
Energen
EGN
+1,16 Mio. $
3
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+180.431 $
4
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+178.615 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+177.278 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,06 %
2 Industrie 14,31 %
3 Sonstiges 13,24 %
4 Technologie 11,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCP
26
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
851.000 $ 0,59 %
26.501
-4.991
-16 % -152.326 $
2018 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
847.000 $ 0,59 %
16.220
+1.380
+9 % +74.578 $
2017 Q4
4 Quartale
NSC-Symbol
28
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
844.000 $ 0,59 %
5.644
-873
-13 % -143.593 $
2017 Q4
4 Quartale
PNC-Symbol
29
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
840.000 $ 0,58 %
7.182
-1.034
-13 % -131.969 $
2017 Q4
4 Quartale
YUMC-Symbol
30
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
831.000 $ 0,58 %
24.793
-4.643
-16 % -159.311 $
2018 Q3
1 Quartal
PAYX-Symbol
31
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
829.000 $ 0,58 %
12.721
-2.138
-14 % -144.824 $
2017 Q4
4 Quartale
IPG-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
812.000 $ 0,56 %
39.382
-7.238
-16 % -165.340 $
2017 Q4
4 Quartale
HEI.A-Symbol
33
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
808.000 $ 0,56 %
12.833
-2.493
-16 % -166.961 $
2018 Q3
1 Quartal
MASI-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
806.000 $ 0,56 %
7.504
-1.454
-16 % -162.131 $
2018 Q1
3 Quartale
NVR-Symbol
35
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
805.000 $ 0,56 %
330
-60
-15 % -141.849 $
2018 Q3
1 Quartal
FAST-Symbol
36
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
788.000 $ 0,55 %
60.356
-10.860
-15 % -146.904 $
2017 Q4
4 Quartale
JKHY-Symbol
37
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
785.000 $ 0,55 %
6.201
-916
-13 % -130.111 $
2017 Q4
4 Quartale
FMC-Symbol
38
FMC
FMC
880 Mio. $
784.000 $ 0,54 %
12.238
-2.169
-15 % -152.074 $
2017 Q4
4 Quartale
FTV-Symbol
39
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
779.000 $ 0,54 %
18.243
-3.095
-15 % -145.382 $
2017 Q4
4 Quartale
GNRC-Symbol
40
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
777.000 $ 0,54 %
15.631
-3.001
-16 % -160.957 $
2018 Q3
1 Quartal
BAH-Symbol
41
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
776.000 $ 0,54 %
17.222
-3.314
-16 % -162.690 $
2018 Q3
1 Quartal
ZBH-Symbol
42
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
772.000 $ 0,54 %
7.660
-1.327
-15 % -149.232 $
2017 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
771.000 $ 0,54 %
11.313
+1.433
+15 % +112.429 $
2017 Q4
4 Quartale
TSS
44
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
769.000 $ 0,53 %
9.459
-1.711
-15 % -151.513 $
2017 Q4
4 Quartale
WBC
45
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
747.000 $ 0,52 %
6.958
-1.364
-16 % -151.052 $
2018 Q3
1 Quartal
FWRD-Symbol
46
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
743.000 $ 0,52 %
13.546
-2.617
-16 % -160.853 $
2018 Q3
1 Quartal
RDUS-Symbol
47
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
738.000 $ 0,51 %
34.263
-6.454
-16 % -168.765 $
2018 Q3
1 Quartal
NBTB-Symbol
48
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
733.000 $ 0,51 %
21.190
-4.088
-16 % -150.148 $
2018 Q3
1 Quartal
ATHN
49
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
731.000 $ 0,51 %
5.541
-1.091
-16 % -139.757 $
2018 Q3
1 Quartal
HXL-Symbol
50
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
727.000 $ 0,51 %
12.685
-2.376
-16 % -143.291 $
2018 Q1
3 Quartale
1
2
3 4 5

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MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pathlight Investors Phoenix, Arizona 121 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts 121 Mio. $ AUM 101,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.

  • Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
  • Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
  • Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .