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KA
Kaizen Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
3.28%
1年估算報酬率
5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.33%
1年估算報酬率
-5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$4764萬
(-25%)
資金流向
-US$1642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.22%
持股
579
新
10
增持
411
減碼
146
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701萬 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116萬 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18萬 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.06% |
| 2 | 工業 | 14.31% |
| 3 | 其他 | 13.24% |
| 4 | 資訊科技 | 11.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCP
26
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$85.1萬 | 0.59% |
26,501
-4,991
| -16% | -US$15.2萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$84.7萬 | 0.59% |
16,220
+1,380
| +9% | +US$7.46萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
28
Norfolk Southern
NSC
US$770億
| US$84.4萬 | 0.59% |
5,644
-873
| -13% | -US$14.4萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
US$909億
| US$84萬 | 0.58% |
7,182
-1,034
| -13% | -US$13.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
30
Yum China
YUMC
US$154億
| US$83.1萬 | 0.58% |
24,793
-4,643
| -16% | -US$15.9萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
31
Paychex
PAYX
US$399億
| US$82.9萬 | 0.58% |
12,721
-2,138
| -14% | -US$14.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
32
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$81.2萬 | 0.56% |
39,382
-7,238
| -16% | -US$16.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
33
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$334億
| US$80.8萬 | 0.56% |
12,833
-2,493
| -16% | -US$16.7萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
34
已下市
Masimo
MASI
| US$80.6萬 | 0.56% |
7,504
-1,454
| -16% | -US$16.2萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
35
NVR
NVR
US$159億
| US$80.5萬 | 0.56% |
330
-60
| -15% | -US$14.2萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
36
Fastenal
FAST
US$596億
| US$78.8萬 | 0.55% |
60,356
-10,860
| -15% | -US$14.7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
37
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$78.5萬 | 0.55% |
6,201
-916
| -13% | -US$13萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
38
FMC
FMC
US$9.6億
| US$78.4萬 | 0.54% |
12,238
-2,169
| -15% | -US$15.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
39
Fortive
FTV
US$194億
| US$77.9萬 | 0.54% |
18,243
-3,095
| -15% | -US$14.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
40
Generac Holdings
GNRC
US$117億
| US$77.7萬 | 0.54% |
15,631
-3,001
| -16% | -US$16.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
41
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105億
| US$77.6萬 | 0.54% |
17,222
-3,314
| -16% | -US$16.3萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
42
Zimmer Biomet
ZBH
US$180億
| US$77.2萬 | 0.54% |
7,660
-1,327
| -15% | -US$14.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$77.1萬 | 0.54% |
11,313
+1,433
| +15% | +US$11.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
TSS
44
已下市
Total System Services, Inc.
TSS
| US$76.9萬 | 0.53% |
9,459
-1,711
| -15% | -US$15.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
WBC
45
已下市
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$74.7萬 | 0.52% |
6,958
-1,364
| -16% | -US$15.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
46
Forward Air
FWRD
US$5.95億
| US$74.3萬 | 0.52% |
13,546
-2,617
| -16% | -US$16.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
47
已下市
Radius Recycling
RDUS
| US$73.8萬 | 0.51% |
34,263
-6,454
| -16% | -US$16.9萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
48
NBT Bancorp
NBTB
US$27.1億
| US$73.3萬 | 0.51% |
21,190
-4,088
| -16% | -US$15萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
ATHN
49
已下市
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$73.1萬 | 0.51% |
5,541
-1,091
| -16% | -US$14萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
50
Hexcel
HXL
US$58.9億
| US$72.7萬 | 0.51% |
12,685
-2,376
| -16% | -US$14.3萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
相似基金
OA
CC
MBA
Kaizen Advisory的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Kaizen Advisory持有579個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.92億減少25%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Kaizen Advisory於2018年第4季淨撤出US$1642萬，平倉9個部位，並減持146檔持股。 最受矚目的出清持股是Energen，這筆估值約為US$116萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的18%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Kaizen Advisory新建了Diamondback Energy的部位，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大筆買進的是Diamondback Energy：共買進7,597股，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$21.7萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$701萬。
- Kaizen Advisory於2018年第4季完全出清Energen，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2018年第4季，Kaizen Advisory的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占22%。
- Kaizen Advisory在2018年第4季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Kaizen Advisory的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1.44億。
根據Kaizen Advisory的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月15日提交。