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KA
Kaizen Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
3.28%
1年估算報酬率
5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.33%
1年估算報酬率
-5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$4764萬
(-25%)
資金流向
-US$1642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.22%
持股
579
新
10
增持
411
減碼
146
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701萬 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116萬 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18萬 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.06% |
| 2 | 工業 | 14.31% |
| 3 | 其他 | 13.24% |
| 4 | 資訊科技 | 11.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IDEX
IEX
US$175億
| US$71萬 | 0.49% |
5,628
-1,078
| -16% | -US$14.4萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
52
International Paper
IP
US$182億
| US$70.8萬 | 0.49% |
18,529
-3,354
| -15% | -US$14.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
53
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$70.7萬 | 0.49% |
14,446
-2,789
| -16% | -US$14.2萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
54
Diamondback Energy
FANG
US$516億
| US$70.4萬 | 0.49% |
+7,597
| 新 | +US$84.9萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
55
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$70.3萬 | 0.49% |
16,977
+2,385
| +16% | +US$9.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
MANT
56
已下市
Mantech International Corp
MANT
| US$70.3萬 | 0.49% |
13,445
-2,604
| -16% | -US$14.6萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
57
NMI Holdings
NMIH
US$28.8億
| US$70萬 | 0.49% |
39,200
-7,559
| -16% | -US$14.7萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
CXO
58
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$70萬 | 0.49% |
6,803
-1,045
| -13% | -US$13.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
59
Steven Madden
SHOO
US$30.7億
| US$69.1萬 | 0.48% |
22,840
-4,321
| -16% | -US$13.3萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$68.3萬 | 0.47% |
66,152
-11,560
| -15% | -US$13.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$68.1萬 | 0.47% |
204,040
-26,320
| -11% | -US$12.6萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
PBCT
62
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$68萬 | 0.47% |
47,107
-8,636
| -15% | -US$13.7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
63
Hamilton Lane
HLNE
US$52.3億
| US$67.8萬 | 0.47% |
18,323
-3,517
| -16% | -US$13.2萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
64
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121億
| US$67.6萬 | 0.47% |
3,552
-667
| -16% | -US$14.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
65
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3億
| US$67.5萬 | 0.47% |
20,135
-3,911
| -16% | -US$14.8萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
66
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$67.3萬 | 0.47% |
15,415
-2,949
| -16% | -US$15.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
67
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$67.2萬 | 0.47% |
56,351
-9,732
| -15% | -US$13.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
68
CoStar Group
CSGP
US$125億
| US$67.1萬 | 0.47% |
19,910
-3,810
| -16% | -US$13.9萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$66.9萬 | 0.46% |
8,919
-1,356
| -13% | -US$11.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
70
Celanese
CE
US$56.4億
| US$66.5萬 | 0.46% |
7,395
-1,419
| -16% | -US$13.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
71
Verizon
VZ
US$1921億
| US$66.2萬 | 0.46% |
11,777
+2,413
| +26% | +US$13.7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
72
Packaging Corp of America
PKG
US$224億
| US$65.9萬 | 0.46% |
7,886
-1,491
| -16% | -US$13.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
73
WSFS Financial
WSFS
US$40.4億
| US$65.5萬 | 0.46% |
17,278
-3,261
| -16% | -US$13.7萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
74
Openlane
OPLN
US$42.6億
| US$65.4萬 | 0.45% |
36,156
-6,961
| -16% | -US$14.4萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
75
已下市
Cadence Bank
CADE
| US$64.8萬 | 0.45% |
24,766
-4,832
| -16% | -US$14.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
相似基金
OA
CC
MBA
Kaizen Advisory的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Kaizen Advisory持有579個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.92億減少25%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Kaizen Advisory於2018年第4季淨撤出US$1642萬，平倉9個部位，並減持146檔持股。 最受矚目的出清持股是Energen，這筆估值約為US$116萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的18%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Kaizen Advisory新建了Diamondback Energy的部位，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大筆買進的是Diamondback Energy：共買進7,597股，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$21.7萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$701萬。
- Kaizen Advisory於2018年第4季完全出清Energen，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2018年第4季，Kaizen Advisory的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占22%。
- Kaizen Advisory在2018年第4季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Kaizen Advisory的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1.44億。
根據Kaizen Advisory的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月15日提交。