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KA
Kaizen Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
3.28%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.33%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$4764만
(-25%)
자금 흐름
-US$1642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.22%
보유액
579
신규
10
증가
411
축소
146
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701만 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18만 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.06% |
| 2 | 산업재 | 14.31% |
| 3 | 기타 | 13.24% |
| 4 | 정보기술 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IDEX
IEX
US$174억
| US$71만 | 0.49% |
5,628
-1,078
| -16% | -US$14.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
52
International Paper
IP
US$178억
| US$70.8만 | 0.49% |
18,529
-3,354
| -15% | -US$14.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
53
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$70.7만 | 0.49% |
14,446
-2,789
| -16% | -US$14.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
54
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$70.4만 | 0.49% |
+7,597
| 신규 | +US$84.9만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
55
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$70.3만 | 0.49% |
16,977
+2,385
| +16% | +US$9.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
MANT
56
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$70.3만 | 0.49% |
13,445
-2,604
| -16% | -US$14.6만 |
2018 Q3
1분기
|
|
57
NMI Holdings
NMIH
US$30.7억
| US$70만 | 0.49% |
39,200
-7,559
| -16% | -US$14.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
CXO
58
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$70만 | 0.49% |
6,803
-1,045
| -13% | -US$13.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
59
Steven Madden
SHOO
US$32.7억
| US$69.1만 | 0.48% |
22,840
-4,321
| -16% | -US$13.3만 |
2018 Q3
1분기
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$68.3만 | 0.47% |
66,152
-11,560
| -15% | -US$13.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$68.1만 | 0.47% |
204,040
-26,320
| -11% | -US$12.6만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
PBCT
62
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$68만 | 0.47% |
47,107
-8,636
| -15% | -US$13.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
63
Hamilton Lane
HLNE
US$45.5억
| US$67.8만 | 0.47% |
18,323
-3,517
| -16% | -US$13.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
64
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$67.6만 | 0.47% |
3,552
-667
| -16% | -US$14.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
65
Cathay General Bancorp
CATY
US$40.4억
| US$67.5만 | 0.47% |
20,135
-3,911
| -16% | -US$14.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
66
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$67.3만 | 0.47% |
15,415
-2,949
| -16% | -US$15.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
67
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$67.2만 | 0.47% |
56,351
-9,732
| -15% | -US$13.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
68
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$67.1만 | 0.47% |
19,910
-3,810
| -16% | -US$13.9만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$66.9만 | 0.46% |
8,919
-1,356
| -13% | -US$11.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
70
Celanese
CE
US$51.9억
| US$66.5만 | 0.46% |
7,395
-1,419
| -16% | -US$13.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
71
Verizon
VZ
US$1810억
| US$66.2만 | 0.46% |
11,777
+2,413
| +26% | +US$13.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
72
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$65.9만 | 0.46% |
7,886
-1,491
| -16% | -US$13.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
73
WSFS Financial
WSFS
US$39.2억
| US$65.5만 | 0.46% |
17,278
-3,261
| -16% | -US$13.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
74
Openlane
OPLN
US$45.7억
| US$65.4만 | 0.45% |
36,156
-6,961
| -16% | -US$14.4만 |
2018 Q3
1분기
|
|
75
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$64.8만 | 0.45% |
24,766
-4,832
| -16% | -US$14.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
OA
CC
MBA
Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Kaizen Advisory의 보유 포지션은 579개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 순 US$1642만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen 주식으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kaizen Advisory 측은 Diamondback Energy에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy 주식으로, US$70.4만 상당의 7,597주를 매수했어요.
- Kaizen Advisory 측이 2018년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 22% 비중을 차지해요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Kaizen Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.
2019년 2월 15일에 제출된 Kaizen Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.