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KA
Kaizen Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
3.28%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.33%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$4764만
(-25%)
자금 흐름
-US$1642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.22%
보유액
579
신규
10
증가
411
축소
146
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701만 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18만 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.06% |
| 2 | 산업재 | 14.31% |
| 3 | 기타 | 13.24% |
| 4 | 정보기술 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Intel
INTC
US$4597억
| US$57.9만 | 0.4% |
12,338
+409
| +3% | +US$1.92만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
TSC
102
상장폐지됨
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$57만 | 0.4% |
29,284
-5,659
| -16% | -US$13.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
103
Chemours
CC
US$19.3억
| US$56.5만 | 0.39% |
20,042
-3,814
| -16% | -US$12.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
104
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$56만 | 0.39% |
14,563
-2,841
| -16% | -US$13.6만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
105
Bread Financial
BFH
US$38.4억
| US$55.8만 | 0.39% |
4,660
-880
| -16% | -US$13.8만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
106
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$55.8만 | 0.39% |
43,060
-8,611
| -17% | -US$15.6만 |
2018 Q3
1분기
|
|
107
AT&T
T
US$1410억
| US$55.8만 | 0.39% |
25,868
+2,883
| +13% | +US$6.71만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
108
Renasant Corp
RNST
US$38억
| US$55.7만 | 0.39% |
18,467
-3,551
| -16% | -US$12.5만 |
2018 Q3
1분기
|
|
109
Chevron
CVX
US$4575억
| US$55.6만 | 0.39% |
5,112
+597
| +13% | +US$6.92만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
110
Merck
MRK
US$3584억
| US$55.6만 | 0.39% |
7,623
+817
| +12% | +US$5.77만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
111
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$55만 | 0.38% |
49,574
-10,007
| -17% | -US$13.4만 |
2018 Q3
1분기
|
|
112
Global Industrial
GIC
US$16.9억
| US$54.9만 | 0.38% |
22,980
-4,855
| -17% | -US$13.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
113
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.3억
| US$54.8만 | 0.38% |
23,201
-4,422
| -16% | -US$12.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
114
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$54.5만 | 0.38% |
11,833
+1,219
| +11% | +US$6.24만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
115
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$53.4만 | 0.37% |
12,330
+798
| +7% | +US$3.65만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
116
Home Depot
HD
US$3191억
| US$52.9만 | 0.37% |
3,080
+288
| +10% | +US$5.16만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
117
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$52.2만 | 0.36% |
11,602
-2,225
| -16% | -US$10.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
118
상장폐지됨
Cadence Bancorporation
CADE
| US$50.6만 | 0.35% |
30,152
-5,968
| -17% | -US$12.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
119
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$50.1만 | 0.35% |
16,001
-3,108
| -16% | -US$12.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
120
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$49.9만 | 0.35% |
10,541
+1,367
| +15% | +US$6.54만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
121
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$48.9만 | 0.34% |
990
-186
| -16% | -US$11.2만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
122
Boeing
BA
US$1489억
| US$45.1만 | 0.31% |
1,398
+20
| +1% | +US$6.91천 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
WLH
123
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$44.5만 | 0.31% |
41,570
-7,746
| -16% | -US$9.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
124
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$44.2만 | 0.31% |
4,033
+409
| +11% | +US$4.65만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
125
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$44만 | 0.31% |
3,983
+739
| +23% | +US$8.33만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OA
CC
MBA
Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Kaizen Advisory의 보유 포지션은 579개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 순 US$1642만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen 주식으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kaizen Advisory 측은 Diamondback Energy에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy 주식으로, US$70.4만 상당의 7,597주를 매수했어요.
- Kaizen Advisory 측이 2018년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 22% 비중을 차지해요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Kaizen Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.
2019년 2월 15일에 제출된 Kaizen Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.