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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,4 % |
12.338
+409
| +3 % | +19.150 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
TSC
102
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| 570.000 $ | 0,4 % |
29.284
-5.659
| -16 % | -137.377 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
103
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,39 % |
20.042
-3.814
| -16 % | -120.641 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
104
Deluxe
DLX
1,05 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,39 % |
14.563
-2.841
| -16 % | -135.527 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
105
Bread Financial
BFH
4,17 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,39 % |
4.660
-880
| -16 % | -137.997 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
106
Liberty Energy
LBRT
2,72 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,39 % |
43.060
-8.611
| -17 % | -156.206 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
107
AT&T
T
150 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,39 % |
25.868
+2.883
| +13 % | +67.113 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
108
Renasant Corp
RNST
3,68 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,39 % |
18.467
-3.551
| -16 % | -124.544 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
109
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,39 % |
5.112
+597
| +13 % | +69.158 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
110
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,39 % |
7.623
+817
| +12 % | +57.675 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
111
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,38 % |
49.574
-10.007
| -17 % | -133.813 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
112
Global Industrial
GIC
1,71 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,38 % |
22.980
-4.855
| -17 % | -137.452 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
113
LeMaitre Vascular
LMAT
1,91 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,38 % |
23.201
-4.422
| -16 % | -120.772 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
114
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,38 % |
11.833
+1.219
| +11 % | +62.436 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
115
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,37 % |
12.330
+798
| +7 % | +36.514 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
116
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,37 % |
3.080
+288
| +10 % | +51.645 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
117
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 522.000 $ | 0,36 % |
11.602
-2.225
| -16 % | -108.197 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
118
Nicht mehr gelistet
Cadence Bancorporation
CADE
| 506.000 $ | 0,35 % |
30.152
-5.968
| -17 % | -126.571 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
119
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,34 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,35 % |
16.001
-3.108
| -16 % | -127.405 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
120
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,35 % |
10.541
+1.367
| +15 % | +65.428 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
121
Nektar Therapeutics
NKTR
1,31 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,34 % |
990
-186
| -16 % | -112.278 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
122
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,31 % |
1.398
+20
| +1 % | +6.909 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
WLH
123
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| 445.000 $ | 0,31 % |
41.570
-7.746
| -16 % | -98.967 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
124
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,31 % |
4.033
+409
| +11 % | +46.503 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
125
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,31 % |
3.983
+739
| +23 % | +83.327 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .