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KA
Kaizen Advisory Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,22 %
Position
579
Neu
10
Aufgestockt
411
Reduziert
146
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+849.114 $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+227.109 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+217.345 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+153.301 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+151.309 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+180.431 $ |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+178.615 $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+177.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 2 | Industrie | 14,31 % |
| 3 | Sonstiges | 13,24 % |
| 4 | Technologie | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Matador Resources
MTDR
7,05 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,3 % |
28.035
-5.510
| -16 % | -138.476 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
127
Patrick Industries
PATK
2,25 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,29 % |
21.000
-3.971
| -16 % | -112.528 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
128
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,27 % |
2.161
+219
| +11 % | +38.839 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
129
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,27 % |
4.151
+339
| +9 % | +29.812 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
130
Walmart Inc
WMT
944 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,25 % |
11.628
+1.806
| +18 % | +57.902 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
131
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,25 % |
1.837
+271
| +17 % | +52.870 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
132
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,25 % |
6.834
+747
| +12 % | +47.301 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
133
Abbott
ABT
175 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,24 % |
4.806
+503
| +12 % | +35.350 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
134
Oracle
ORCL
384 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,24 % |
7.520
-26
| -0,3 % | -1.246 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
135
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,23 % |
3.613
+362
| +11 % | +33.828 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
17,8 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,23 % |
2.419
+194
| +9 % | +27.860 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
137
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,22 % |
11.820
+1.700
| +17 % | +50.874 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
138
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 306.000 $ | 0,21 % |
2.646
+352
| +15 % | +39.321 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
139
3M
MMM
90 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,21 % |
1.894
+157
| +9 % | +26.061 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
140
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 294.000 $ | 0,2 % |
11.550
+1.270
| +12 % | +29.972 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
141
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,2 % |
4.255
+570
| +15 % | +47.607 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
142
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,2 % |
2.607
+410
| +19 % | +49.209 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
143
Salesforce
CRM
202 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,19 % |
2.040
+292
| +17 % | +40.166 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
144
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,19 % |
1.974
+77
| +4 % | +11.408 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
145
Honeywell
HON
67,1 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,18 % |
2.125
+72
| +4 % | +9.829 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
146
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,18 % |
3.109
+292
| +10 % | +24.320 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
147
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,17 % |
5.054
+586
| +13 % | +33.953 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
148
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,17 % |
3.342
+150
| +5 % | +11.222 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,17 % |
1.084
+104
| +11 % | +24.401 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
150
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,17 % |
1.718
+153
| +10 % | +24.206 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Kaizen Advisory für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Kaizen Advisory 579 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Kaizen Advisory zog im Q4 2018 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Advisory eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 704.000 $.
- Der größte Kauf von Kaizen Advisory im Q4 2018 war Diamondback Energy: 7.597 Aktien im Wert von 704.000 $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Microsoft in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.345 $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Advisory im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Kaizen Advisory hat seine Position in Energen im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Advisory machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Kaizen Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Kaizen Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Advisory für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .