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KA

Kaizen Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 3,28%
Retorno est. (1 ano) 5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,33%
Retorno est. (1 ano)
-5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,4 mi
Fluxo de capital (%)
-11,41%
10 maiores posições (%)
22,22%
Posição
579
Nova
10
Aumentada
411
Reduzida
146
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FANG
Diamondback Energy
FANG
+US$ 849 mil
2
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 227 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 217 mil
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 153 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 151 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 7,01 mi
2
EGN
Energen
EGN
+US$ 1,16 mi
3
ícone de VEEV
Veeva Systems
VEEV
+US$ 180 mil
4
ícone de FHI
Federated Hermes
FHI
+US$ 179 mil
5
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 177 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 18,06%
2 Bens industriais 14,31%
3 Diversos 13,24%
4 Tecnologia 11,42%
5 Consumo discricionário 11,02%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação
Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MTDR
126
Matador Resources
MTDR
US$ 7,33 bi
US$ 435 mil 0,3%
28.035
-5.510
-16% -US$ 138 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de PATK
127
Patrick Industries
PATK
US$ 2,31 bi
US$ 415 mil 0,29%
21.000
-3.971
-16% -US$ 113 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de MCD
128
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
US$ 384 mil 0,27%
2.161
+219
+11% +US$ 38,8 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de ABBV
129
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
US$ 383 mil 0,27%
4.151
+339
+9% +US$ 29,8 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de WMT
130
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
US$ 361 mil 0,25%
11.628
+1.806
+18% +US$ 57,9 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de AMGN
131
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
US$ 358 mil 0,25%
1.837
+271
+17% +US$ 52,9 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de C
132
Citigroup
C
US$ 203 bi
US$ 356 mil 0,25%
6.834
+747
+12% +US$ 47,3 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de ABT
133
Abbott
ABT
US$ 178 bi
US$ 348 mil 0,24%
4.806
+503
+12% +US$ 35,4 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de ORCL
134
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
US$ 340 mil 0,24%
7.520
-26
-0,3% -US$ 1,25 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de MDT
135
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
US$ 329 mil 0,23%
3.613
+362
+11% +US$ 33,8 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de DD
136
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,6 bi
US$ 328 mil 0,23%
2.419
+194
+9% +US$ 27,9 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de NFLX
137
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
US$ 316 mil 0,22%
11.820
+1.700
+17% +US$ 50,9 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de LLY
138
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
US$ 306 mil 0,21%
2.646
+352
+15% +US$ 39,3 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de MMM
139
3M
MMM
US$ 88,5 bi
US$ 302 mil 0,21%
1.894
+157
+9% +US$ 26,1 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de AVGO
140
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
US$ 294 mil 0,2%
11.550
+1.270
+12% +US$ 30 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de PM
141
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
US$ 284 mil 0,2%
4.255
+570
+15% +US$ 47,6 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de IBM
142
IBM
IBM
US$ 237 bi
US$ 283 mil 0,2%
2.607
+410
+19% +US$ 49,2 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de CRM
143
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 279 mil 0,19%
2.040
+292
+17% +US$ 40,2 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de UNP
144
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
US$ 273 mil 0,19%
1.974
+77
+4% +US$ 11,4 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de HON
145
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
US$ 265 mil 0,18%
2.125
+72
+4% +US$ 9,8 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de PYPL
146
PayPal
PYPL
US$ 46,9 bi
US$ 261 mil 0,18%
3.109
+292
+10% +US$ 24,3 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de MO
147
Altria Group
MO
US$ 123 bi
US$ 250 mil 0,17%
5.054
+586
+13% +US$ 34 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de NKE
148
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
US$ 248 mil 0,17%
3.342
+150
+5% +US$ 11,2 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de TMO
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 256 bi
US$ 243 mil 0,17%
1.084
+104
+11% +US$ 24,4 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de ACN
150
Accenture
ACN
US$ 144 bi
US$ 242 mil 0,17%
1.718
+153
+10% +US$ 24,2 mil
2017 Q4
4 trimestres

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Revisão da carteira de Kaizen Advisory no T4 2018

No T4 2018, Kaizen Advisory detinha 579 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

Kaizen Advisory fez uma retirada líquida de US$ 16,4 mi em T4 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 146 participações. Sua saída mais significativa foi Energen, uma posição estimada em US$ 1,16 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.

Na contramão da tendência, Kaizen Advisory abriu uma nova posição em Diamondback Energy no valor de US$ 704 mil.

  • A maior compra de Kaizen Advisory no T4 2018 foi Diamondback Energy: 7.597 ações no valor de US$ 704 mil.
  • Kaizen Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 217 mil.
  • A maior redução de Kaizen Advisory em T4 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
  • Kaizen Advisory encerrou totalmente sua posição em Energen no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • As dez maiores posições de Kaizen Advisory representam 22% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2018.
  • Kaizen Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2018.
  • O valor da carteira de Kaizen Advisory caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Advisory referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.