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KA

Kaizen Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 3,28%
Retorno est. (1 ano) 5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,33%
Retorno est. (1 ano)
-5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,4 mi
Fluxo de capital (%)
-11,41%
10 maiores posições (%)
22,22%
Posição
579
Nova
10
Aumentada
411
Reduzida
146
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FANG
Diamondback Energy
FANG
+US$ 849 mil
2
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 227 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 217 mil
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 153 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 151 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 7,01 mi
2
EGN
Energen
EGN
+US$ 1,16 mi
3
ícone de VEEV
Veeva Systems
VEEV
+US$ 180 mil
4
ícone de FHI
Federated Hermes
FHI
+US$ 179 mil
5
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 177 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 18,06%
2 Bens industriais 14,31%
3 Diversos 13,24%
4 Tecnologia 11,42%
5 Consumo discricionário 11,02%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação
Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de UNH
76
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
US$ 645 mil 0,45%
2.590
+265
+11% +US$ 70 mil
2017 Q4
4 trimestres
TVTY
77
Deslistada
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
US$ 644 mil 0,45%
25.962
-5.014
-16% -US$ 167 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de PG
78
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
US$ 637 mil 0,44%
6.927
+1.127
+19% +US$ 101 mil
2017 Q4
4 trimestres
VSM
79
Deslistada
Versum Materials, Inc.
VSM
US$ 633 mil 0,44%
22.835
-4.429
-16% -US$ 140 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de SUPN
80
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,37 bi
US$ 630 mil 0,44%
18.946
-3.775
-17% -US$ 162 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de BOKF
81
BOK Financial
BOKF
US$ 7,82 bi
US$ 629 mil 0,44%
8.575
-1.663
-16% -US$ 141 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de KEY
82
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
US$ 629 mil 0,44%
42.556
-7.499
-15% -US$ 132 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de MKSI
83
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
US$ 629 mil 0,44%
9.742
-1.814
-16% -US$ 131 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de SFBS
84
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,51 bi
US$ 629 mil 0,44%
39.520
-7.672
-16% -US$ 138 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de LH
85
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
US$ 628 mil 0,44%
5.779
-1.041
-15% -US$ 139 mil
2017 Q4
4 trimestres
EGOV
86
Deslistada
NIC Inc
EGOV
US$ 627 mil 0,44%
50.218
-10.195
-17% -US$ 136 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de V
87
Visa
V
US$ 766 bi
US$ 626 mil 0,43%
4.748
+396
+9% +US$ 54,7 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de ASB
88
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
US$ 623 mil 0,43%
31.474
-6.050
-16% -US$ 138 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de CMA
89
Deslistada
Comerica
CMA
US$ 623 mil 0,43%
9.063
-1.638
-15% -US$ 130 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de BAC
90
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
US$ 620 mil 0,43%
25.157
+2.008
+9% +US$ 54,5 mil
2017 Q4
4 trimestres
GWB
91
Deslistada
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
US$ 617 mil 0,43%
19.733
-3.831
-16% -US$ 139 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de MTN
92
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
US$ 611 mil 0,42%
2.898
-562
-16% -US$ 139 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de PNFP
93
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
US$ 608 mil 0,42%
13.179
-2.547
-16% -US$ 135 mil
2018 Q3
1 trimestre
SHLX
94
Deslistada
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
US$ 600 mil 0,42%
36.520
-7.305
-17% -US$ 144 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de SNDR
95
Schneider National
SNDR
US$ 5,32 bi
US$ 599 mil 0,42%
32.081
-6.195
-16% -US$ 133 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de APAM
96
Artisan Partners
APAM
US$ 2,38 bi
US$ 592 mil 0,41%
26.809
-5.038
-16% -US$ 134 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de STLD
97
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,6 bi
US$ 589 mil 0,41%
19.633
-3.818
-16% -US$ 144 mil
2018 Q3
1 trimestre
BMCH
98
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
US$ 589 mil 0,41%
38.063
-7.509
-16% -US$ 125 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de GBX
99
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,18 bi
US$ 586 mil 0,41%
14.809
-2.877
-16% -US$ 142 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de NEOG
100
Neogen
NEOG
US$ 2,66 bi
US$ 583 mil 0,41%
20.444
-3.932
-16% -US$ 123 mil
2018 Q1
3 trimestres

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Revisão da carteira de Kaizen Advisory no T4 2018

No T4 2018, Kaizen Advisory detinha 579 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

Kaizen Advisory fez uma retirada líquida de US$ 16,4 mi em T4 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 146 participações. Sua saída mais significativa foi Energen, uma posição estimada em US$ 1,16 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.

Na contramão da tendência, Kaizen Advisory abriu uma nova posição em Diamondback Energy no valor de US$ 704 mil.

  • A maior compra de Kaizen Advisory no T4 2018 foi Diamondback Energy: 7.597 ações no valor de US$ 704 mil.
  • Kaizen Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 217 mil.
  • A maior redução de Kaizen Advisory em T4 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
  • Kaizen Advisory encerrou totalmente sua posição em Energen no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • As dez maiores posições de Kaizen Advisory representam 22% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2018.
  • Kaizen Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2018.
  • O valor da carteira de Kaizen Advisory caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Advisory referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.