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KA

Kaizen Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 3,28%
Retorno est. (1 ano) 5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,33%
Retorno est. (1 ano)
-5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,4 mi
Fluxo de capital (%)
-11,41%
10 maiores posições (%)
22,22%
Posição
579
Nova
10
Aumentada
411
Reduzida
146
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FANG
Diamondback Energy
FANG
+US$ 849 mil
2
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 227 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 217 mil
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 153 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 151 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 7,01 mi
2
EGN
Energen
EGN
+US$ 1,16 mi
3
ícone de VEEV
Veeva Systems
VEEV
+US$ 180 mil
4
ícone de FHI
Federated Hermes
FHI
+US$ 179 mil
5
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 177 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 18,06%
2 Bens industriais 14,31%
3 Diversos 13,24%
4 Tecnologia 11,42%
5 Consumo discricionário 11,02%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação
Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de INTC
101
Intel
INTC
US$ 460 bi
US$ 579 mil 0,4%
12.338
+409
+3% +US$ 19,2 mil
2017 Q4
4 trimestres
TSC
102
Deslistada
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
US$ 570 mil 0,4%
29.284
-5.659
-16% -US$ 137 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de CC
103
Chemours
CC
US$ 1,93 bi
US$ 565 mil 0,39%
20.042
-3.814
-16% -US$ 121 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de DLX
104
Deluxe
DLX
US$ 1,07 bi
US$ 560 mil 0,39%
14.563
-2.841
-16% -US$ 136 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de BFH
105
Bread Financial
BFH
US$ 3,84 bi
US$ 558 mil 0,39%
4.660
-880
-16% -US$ 138 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de LBRT
106
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,54 bi
US$ 558 mil 0,39%
43.060
-8.611
-17% -US$ 156 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de T
107
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 558 mil 0,39%
25.868
+2.883
+13% +US$ 67,1 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de RNST
108
Renasant Corp
RNST
US$ 3,8 bi
US$ 557 mil 0,39%
18.467
-3.551
-16% -US$ 125 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de CVX
109
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 556 mil 0,39%
5.112
+597
+13% +US$ 69,2 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de MRK
110
Merck
MRK
US$ 358 bi
US$ 556 mil 0,39%
7.623
+817
+12% +US$ 57,7 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de DCH
111
Dauch Corp
DCH
US$ 1,1 bi
US$ 550 mil 0,38%
49.574
-10.007
-17% -US$ 134 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de GIC
112
Global Industrial
GIC
US$ 1,69 bi
US$ 549 mil 0,38%
22.980
-4.855
-17% -US$ 137 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de LMAT
113
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,93 bi
US$ 548 mil 0,38%
23.201
-4.422
-16% -US$ 121 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de WFC
114
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 545 mil 0,38%
11.833
+1.219
+11% +US$ 62,4 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de CSCO
115
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 534 mil 0,37%
12.330
+798
+7% +US$ 36,5 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de HD
116
Home Depot
HD
US$ 319 bi
US$ 529 mil 0,37%
3.080
+288
+10% +US$ 51,6 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de BLD
117
Deslistada
TopBuild
BLD
US$ 522 mil 0,36%
11.602
-2.225
-16% -US$ 108 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de CADE
118
Deslistada
Cadence Bancorporation
CADE
US$ 506 mil 0,35%
30.152
-5.968
-17% -US$ 127 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de NTB
119
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,36 bi
US$ 501 mil 0,35%
16.001
-3.108
-16% -US$ 127 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de KO
120
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 499 mil 0,35%
10.541
+1.367
+15% +US$ 65,4 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de NKTR
121
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
US$ 489 mil 0,34%
990
-186
-16% -US$ 112 mil
2018 Q2
2 trimestres
ícone de BA
122
Boeing
BA
US$ 149 bi
US$ 451 mil 0,31%
1.398
+20
+1% +US$ 6,91 mil
2017 Q4
4 trimestres
WLH
123
Deslistada
WILLIAM LYON HOMES
WLH
US$ 445 mil 0,31%
41.570
-7.746
-16% -US$ 99 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de DIS
124
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
US$ 442 mil 0,31%
4.033
+409
+11% +US$ 46,5 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de PEP
125
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
US$ 440 mil 0,31%
3.983
+739
+23% +US$ 83,3 mil
2017 Q4
4 trimestres

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Revisão da carteira de Kaizen Advisory no T4 2018

No T4 2018, Kaizen Advisory detinha 579 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

Kaizen Advisory fez uma retirada líquida de US$ 16,4 mi em T4 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 146 participações. Sua saída mais significativa foi Energen, uma posição estimada em US$ 1,16 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.

Na contramão da tendência, Kaizen Advisory abriu uma nova posição em Diamondback Energy no valor de US$ 704 mil.

  • A maior compra de Kaizen Advisory no T4 2018 foi Diamondback Energy: 7.597 ações no valor de US$ 704 mil.
  • Kaizen Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 217 mil.
  • A maior redução de Kaizen Advisory em T4 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
  • Kaizen Advisory encerrou totalmente sua posição em Energen no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • As dez maiores posições de Kaizen Advisory representam 22% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2018.
  • Kaizen Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2018.
  • O valor da carteira de Kaizen Advisory caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Advisory referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.