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KA

Kaizen Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 3,28%
Retorno est. (1 ano) 5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,33%
Retorno est. (1 ano)
-5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,4 mi
Fluxo de capital (%)
-11,41%
10 maiores posições (%)
22,22%
Posição
579
Nova
10
Aumentada
411
Reduzida
146
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FANG
Diamondback Energy
FANG
+US$ 849 mil
2
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 227 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 217 mil
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 153 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 151 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 7,01 mi
2
EGN
Energen
EGN
+US$ 1,16 mi
3
ícone de VEEV
Veeva Systems
VEEV
+US$ 180 mil
4
ícone de FHI
Federated Hermes
FHI
+US$ 179 mil
5
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 177 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 18,06%
2 Bens industriais 14,31%
3 Diversos 13,24%
4 Tecnologia 11,42%
5 Consumo discricionário 11,02%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação
Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEX
51
IDEX
IEX
US$ 16,9 bi
US$ 710 mil 0,49%
5.628
-1.078
-16% -US$ 144 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de IP
52
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
US$ 708 mil 0,49%
18.529
-3.354
-15% -US$ 141 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de AMTD
53
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
US$ 707 mil 0,49%
14.446
-2.789
-16% -US$ 142 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de FANG
54
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
US$ 704 mil 0,49%
+7.597
Nova +US$ 849 mil
2018 Q4
0 trimestres
ícone de PFE
55
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
US$ 703 mil 0,49%
16.977
+2.385
+16% +US$ 99 mil
2017 Q4
4 trimestres
MANT
56
Deslistada
Mantech International Corp
MANT
US$ 703 mil 0,49%
13.445
-2.604
-16% -US$ 146 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de NMIH
57
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,2 bi
US$ 700 mil 0,49%
39.200
-7.559
-16% -US$ 147 mil
2018 Q1
3 trimestres
CXO
58
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
US$ 700 mil 0,49%
6.803
-1.045
-13% -US$ 139 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de SHOO
59
Steven Madden
SHOO
US$ 3,16 bi
US$ 691 mil 0,48%
22.840
-4.321
-16% -US$ 133 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de FCX
60
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
US$ 683 mil 0,47%
66.152
-11.560
-15% -US$ 135 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de NVDA
61
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
US$ 681 mil 0,47%
204.040
-26.320
-11% -US$ 126 mil
2017 Q4
4 trimestres
PBCT
62
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
US$ 680 mil 0,47%
47.107
-8.636
-15% -US$ 137 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de HLNE
63
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,54 bi
US$ 678 mil 0,47%
18.323
-3.517
-16% -US$ 132 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de HII
64
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
US$ 676 mil 0,47%
3.552
-667
-16% -US$ 145 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de CATY
65
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
US$ 675 mil 0,47%
20.135
-3.911
-16% -US$ 148 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de FIX
66
Comfort Systems
FIX
US$ 40,9 bi
US$ 673 mil 0,47%
15.415
-2.949
-16% -US$ 151 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de HBAN
67
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
US$ 672 mil 0,47%
56.351
-9.732
-15% -US$ 135 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de CSGP
68
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
US$ 671 mil 0,47%
19.910
-3.810
-16% -US$ 139 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de VLO
69
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
US$ 669 mil 0,46%
8.919
-1.356
-13% -US$ 119 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de CE
70
Celanese
CE
US$ 5,24 bi
US$ 665 mil 0,46%
7.395
-1.419
-16% -US$ 139 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de VZ
71
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 662 mil 0,46%
11.777
+2.413
+26% +US$ 137 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de PKG
72
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
US$ 659 mil 0,46%
7.886
-1.491
-16% -US$ 139 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de WSFS
73
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,04 bi
US$ 655 mil 0,46%
17.278
-3.261
-16% -US$ 137 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de OPLN
74
Openlane
OPLN
US$ 4,6 bi
US$ 654 mil 0,45%
36.156
-6.961
-16% -US$ 144 mil
2018 Q3
1 trimestre
ícone de CADE
75
Deslistada
Cadence Bank
CADE
US$ 648 mil 0,45%
24.766
-4.832
-16% -US$ 141 mil
2018 Q3
1 trimestre

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Revisão da carteira de Kaizen Advisory no T4 2018

No T4 2018, Kaizen Advisory detinha 579 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

Kaizen Advisory fez uma retirada líquida de US$ 16,4 mi em T4 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 146 participações. Sua saída mais significativa foi Energen, uma posição estimada em US$ 1,16 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.

Na contramão da tendência, Kaizen Advisory abriu uma nova posição em Diamondback Energy no valor de US$ 704 mil.

  • A maior compra de Kaizen Advisory no T4 2018 foi Diamondback Energy: 7.597 ações no valor de US$ 704 mil.
  • Kaizen Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 217 mil.
  • A maior redução de Kaizen Advisory em T4 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
  • Kaizen Advisory encerrou totalmente sua posição em Energen no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • As dez maiores posições de Kaizen Advisory representam 22% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2018.
  • Kaizen Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2018.
  • O valor da carteira de Kaizen Advisory caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Advisory referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.