Estamos no ar no !
Saiba mais
Sigma Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
4,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,16%
Retorno est. (1 ano)
-4,75%
Retorno est. (3 anos)
+8,4%
Retorno est. (5 anos)
+13,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,36 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,3%
Posição
22
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 386 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 133 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 44,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,62% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 54,6 mi | 43,58% |
512.496
-14.549
| -3% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 22,7 mi | 18,09% |
154.223
+4.302
| +3% | +US$ 683 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 16,2 mi | 12,98% |
648.508
+46.628
| +8% | +US$ 1,25 mi |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 9,4 mi | 7,51% |
199.105
+11.947
| +6% | +US$ 595 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 8,31 mi | 6,63% |
76.187
+23.292
| +44% | +US$ 2,51 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 3,78 mi | 3,02% |
+66.544
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 3 mi | 2,4% |
62.452
+42.295
| +210% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,64 mi | 1,31% |
+31.236
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,1 bi
| US$ 1,58 mi | 1,26% |
16.842
-1.276
| -7% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 663 mil | 0,53% |
6.014
-400
| -6% | -US$ 44,1 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 617 mil | 0,49% |
32.152
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,1 bi
| US$ 446 mil | 0,36% |
5.720
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 440 mil | 0,35% |
4.931
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,32 bi
| US$ 370 mil | 0,3% |
7.793
+96
| +1% | +US$ 4,47 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,4 bi
| US$ 330 mil | 0,26% |
6.471
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,36 bi
| US$ 293 mil | 0,23% |
10.189
-649
| -6% | -US$ 19,9 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 290 mil | 0,23% |
958
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 248 mil | 0,2% |
985
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 200 mil | 0,16% |
+4.233
| Nova | +US$ 205 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 153 mil | 0,12% |
10.319
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| – | – |
-4.908
| Encerrada | -US$ 386 mil | – |
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 804 bi
| – | – |
-701
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
Fundos semelhantes
OA
KA
CC
BCA
Revisão da carteira de Sigma Investment Management no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Sigma Investment Management detinha 22 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Sigma Investment Management alocou US$ 10,8 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 3 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 66.544 ações no valor de US$ 3,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior compra de Sigma Investment Management no T4 2018 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 66.544 ações no valor de US$ 3,78 mi.
- Sigma Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Sigma Investment Management em T4 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Sigma Investment Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 386 mil.
- As dez maiores posições de Sigma Investment Management representam 97% de sua carteira de US$ 125 mi no T4 2018.
- Sigma Investment Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T4 2018.
- O valor da carteira de Sigma Investment Management subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sigma Investment Management referente a T4 2018, protocolado em 7 de fev. de 2019.