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Sigma Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
4.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.16%
1年予想リターン
-4.75%
3年間の予想リターン
+8.4%
5年予想リターン
+13.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$236万
(+1.9%)
資金フロー
+$1075万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.3%
保有額
22
新規
3
買い増し
6
減少
4
解消
2
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$409万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$251万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$200万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$173万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$153万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$38.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$20.4万 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$13.3万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$4.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.62% |
| 2 | 生活必需品 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $5458万 | 43.58% |
512,496
-14,549
| -3% | -$153万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2266万 | 18.09% |
154,223
+4,302
| +3% | +$68.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $1625万 | 12.98% |
648,508
+46,628
| +8% | +$125万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $940万 | 7.51% |
199,105
+11,947
| +6% | +$59.5万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $831万 | 6.63% |
76,187
+23,292
| +44% | +$251万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $378万 | 3.02% |
+66,544
| 新規 | +$409万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $300万 | 2.4% |
62,452
+42,295
| +210% | +$200万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $164万 | 1.31% |
+31,236
| 新規 | +$173万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
9
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $158万 | 1.26% |
16,842
-1,276
| -7% | -$13.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $66.3万 | 0.53% |
6,014
-400
| -6% | -$4.41万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $61.7万 | 0.49% |
32,152
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $44.6万 | 0.36% |
5,720
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $44万 | 0.35% |
4,931
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
14
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$23.1億
| $37万 | 0.3% |
7,793
+96
| +1% | +$4,471 |
2016 Q4
8四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $33万 | 0.26% |
6,471
| – | – |
2018 Q1
3四半期
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.8億
| $29.3万 | 0.23% |
10,189
-649
| -6% | -$1.99万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $29万 | 0.23% |
958
| – | – |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $24.8万 | 0.2% |
985
| – | – |
2013 Q2
22四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $20万 | 0.16% |
+4,233
| 新規 | +$20.5万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
KeyCorp
KEY
$227億
| $15.3万 | 0.12% |
10,319
| – | – |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| – | – |
-4,908
| 解消 | -$38.6万 | – |
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| – | – |
-701
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
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Sigma Investment Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Sigma Investment Managementは22銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.23億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Sigma Investment Managementは2018年第4四半期に純新規資金として$1075万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、保有株数は66,544株、評価額は$378万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$153万相当を売却しました。
- Sigma Investment Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は66,544株、評価額は$378万でした。
- Sigma Investment Managementは2018年第4四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Sigma Investment Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$153万相当を減らしました。
- Sigma Investment Managementは2018年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.6万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Sigma Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの97%を占めています。
- Sigma Investment Managementは2018年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Sigma Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.25億となりました。
2019年2月7日に提出された、2018年第4四半期分のSigma Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。