Opes Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Opes Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Opes Advisorsは51銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.37億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Opes Advisorsは2018年第4四半期に純新規資金として$2179万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は57,079株、評価額は$290万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundで、推定$618万相当を売却しました。

• Opes Advisorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFで、株数は57,079株、評価額は$290万でした。
• Opes Advisorsは2018年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1067万でした。
• Opes Advisorsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundで、推定$618万相当を減らしました。
• Opes Advisorsは2018年第4四半期にabrdn Physical Gold Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Opes Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの66%を占めています。
• Opes Advisorsは2018年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Opes Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.4億となりました。

2019年2月11日に提出された、2018年第4四半期分のOpes Advisorsの 13F報告書 に基づいています。