で公開中です！
詳しく見る
OA
Opes Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.4億
売買回転率
37.25%
推定1年リターン
7.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.48%
1年予想リターン
-7.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
+$315万
(+2.3%)
資金フロー
+$2179万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.63%
保有額
51
新規
11
買い増し
13
減少
17
解消
8
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.94% |
| 2 | 情報技術 | 0.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| – | – |
-3,741
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
類似するファンド
KA
CC
MBA
Opes Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Opes Advisorsは51銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.37億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Opes Advisorsは2018年第4四半期に純新規資金として$2179万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は57,079株、評価額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundで、推定$618万相当を売却しました。
- Opes Advisorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFで、株数は57,079株、評価額は$290万でした。
- Opes Advisorsは2018年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1067万でした。
- Opes Advisorsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundで、推定$618万相当を減らしました。
- Opes Advisorsは2018年第4四半期にabrdn Physical Gold Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Opes Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの66%を占めています。
- Opes Advisorsは2018年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Opes Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.4億となりました。
2019年2月11日に提出された、2018年第4四半期分のOpes Advisorsの 13F報告書 に基づいています。