Opes Advisors Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6.18 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.94% |
| 2 | Tecnología | 0.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.15% |
| 5 | Finanzas | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| – | – |
-3,741
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Opes Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Opes Advisors mantenía 51 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Opes Advisors destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57,079 acciones con un valor de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 6.18 M.
- La mayor compra de Opes Advisors en T4 2018 fue JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57,079 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Opes Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Opes Advisors durante T4 2018 fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 6.18 M.
- Opes Advisors cerró por completo su posición en abrdn Physical Gold Shares ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 670 k.
- Las diez principales posiciones de Opes Advisors representan 66% de su cartera de USD 140 M en T4 2018.
- Opes Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Opes Advisors aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Opes Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 11 feb 2019.