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OA
Opes Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
37.25%
1年估算報酬率
7.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.48%
1年估算報酬率
-7.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$315萬
(+2.3%)
資金流向
+US$2179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.63%
持股
51
新
11
增持
13
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1067萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$970萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$358萬 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$294萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$618萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$372萬 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$301萬 |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$102萬 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.94% |
| 2 | 資訊科技 | 0.63% |
| 3 | 通訊服務 | 0.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| – | – |
-3,741
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
相似基金
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MBA
Opes Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Opes Advisors持有51個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.37億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Opes Advisors在2018年第4季投入US$2179萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF：共57,079股，價值US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計減持了US$618萬。
- Opes Advisors在2018年第4季最大筆買進的是JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF：共買進57,079股，價值US$290萬。
- Opes Advisors在2018年第4季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1067萬。
- Opes Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計減持了US$618萬。
- Opes Advisors於2018年第4季完全出清abrdn Physical Gold Shares ETF，估計賣出金額為US$67萬。
- 在2018年第4季，Opes Advisors的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占66%。
- Opes Advisors在2018年第4季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Opes Advisors的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.4億。
根據Opes Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。