我們已在上線！
進一步了解
OA
Opes Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
37.25%
1年估算報酬率
7.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.48%
1年估算報酬率
-7.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$315萬
(+2.3%)
資金流向
+US$2179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.63%
持股
51
新
11
增持
13
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1067萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$970萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$358萬 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$294萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$618萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$372萬 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$301萬 |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$102萬 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.94% |
| 2 | 資訊科技 | 0.63% |
| 3 | 通訊服務 | 0.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$123萬 | 0.88% |
15,747
+11
| +0.1% | +US$918 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
27
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.92億
| US$118萬 | 0.84% |
24,439
-129,581
| -84% | -US$618萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$86.8萬 | 0.62% |
55,437
-6,429
| -10% | -US$10.7萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245億
| US$59.5萬 | 0.43% |
6,247
-1,863
| -23% | -US$19.6萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
30
Apple
AAPL
US$4.84兆
| US$44.8萬 | 0.32% |
11,364
-940
| -8% | -US$4.56萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
31
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.58億
| US$42.7萬 | 0.31% |
+16,766
| 新 | +US$47.7萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$174億
| US$39.8萬 | 0.28% |
+3,972
| 新 | +US$42.5萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976億
| US$39.6萬 | 0.28% |
1,586
-180
| -10% | -US$4.85萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$37.6萬 | 0.27% |
+7,185
| 新 | +US$39.5萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$35.1萬 | 0.25% |
6,780
| – | – |
2018 Q3
1季度
|
|
36
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$31.5萬 | 0.23% |
+10,915
| 新 | +US$32.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953億
| US$27萬 | 0.19% |
4,763
-1,511
| -24% | -US$9.28萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
ATVI
38
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$22.1萬 | 0.16% |
4,738
| – | – |
2017 Q4
4個季度
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$21.6萬 | 0.15% |
2,123
-291
| -12% | -US$3.12萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$21.1萬 | 0.15% |
+4,478
| 新 | +US$21.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$1194億
| US$20.7萬 | 0.15% |
+3,222
| 新 | +US$20.2萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
42
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.7億
| US$20.1萬 | 0.14% |
+3,445
| 新 | +US$19.8萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
43
Lloyds Banking Group
LYG
US$711億
| US$4.3萬 | 0.03% |
16,758
+2,317
| +16% | +US$6,587 |
2017 Q4
4個季度
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.71兆
| – | – |
-2,420
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
45
Salesforce
CRM
US$1829億
| – | – |
-1,400
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
46
Cisco
CSCO
US$4060億
| – | – |
-7,610
| 已平倉 | -US$37萬 | – |
|
47
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500億
| – | – |
-4,809
| 已平倉 | -US$23.6萬 | – |
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1476億
| – | – |
-678
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
49
Nike
NKE
US$572億
| – | – |
-2,630
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$65.5億
| – | – |
-58,260
| 已平倉 | -US$67萬 | – |
|
相似基金
KA
CC
MBA
Opes Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Opes Advisors持有51個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.37億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Opes Advisors在2018年第4季投入US$2179萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF：共57,079股，價值US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計減持了US$618萬。
- Opes Advisors在2018年第4季最大筆買進的是JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF：共買進57,079股，價值US$290萬。
- Opes Advisors在2018年第4季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1067萬。
- Opes Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計減持了US$618萬。
- Opes Advisors於2018年第4季完全出清abrdn Physical Gold Shares ETF，估計賣出金額為US$67萬。
- 在2018年第4季，Opes Advisors的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占66%。
- Opes Advisors在2018年第4季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Opes Advisors的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.4億。
根據Opes Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。