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KA
Kaizen Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
3.28%
1年估算報酬率
5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.33%
1年估算報酬率
-5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$4764萬
(-25%)
資金流向
-US$1642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.22%
持股
579
新
10
增持
411
減碼
146
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701萬 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116萬 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18萬 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.06% |
| 2 | 工業 | 14.31% |
| 3 | 其他 | 13.24% |
| 4 | 科技 | 11.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1906萬 | 13.24% |
76,256
-26,015
| -25% | -US$701萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$254萬 | 1.76% |
64,316
-1,932
| -3% | -US$9.37萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$210萬 | 1.46% |
20,677
+2,029
| +11% | +US$21.7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$161萬 | 1.12% |
21,400
+1,820
| +9% | +US$15.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$125萬 | 0.87% |
6,606
-667
| -9% | -US$13.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$124萬 | 0.86% |
36,367
-2,978
| -8% | -US$10.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
7
Adobe
ADBE
US$954億
| US$110萬 | 0.76% |
4,849
-556
| -10% | -US$13.4萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$107萬 | 0.75% |
5,255
+574
| +12% | +US$12萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$102萬 | 0.71% |
14,825
-2,100
| -12% | -US$15.4萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$102萬 | 0.71% |
4,980
-555
| -10% | -US$12.4萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$99.1萬 | 0.69% |
10,495
-1,286
| -11% | -US$12.4萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
12
Federated Hermes
FHI
US$41.8億
| US$98.8萬 | 0.69% |
37,192
-7,190
| -16% | -US$17.9萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
NTRI
13
已下市
NutriSystem, Inc.
NTRI
| US$97萬 | 0.67% |
22,102
-4,064
| -16% | -US$15.3萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
14
Intuit
INTU
US$869億
| US$96.1萬 | 0.67% |
4,880
-678
| -12% | -US$14.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$95.3萬 | 0.66% |
7,386
+1,099
| +17% | +US$15.3萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
16
Waste Management
WM
US$907億
| US$93.4萬 | 0.65% |
10,496
-1,670
| -14% | -US$15萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
17
Aflac
AFL
US$601億
| US$92.9萬 | 0.65% |
20,392
-3,352
| -14% | -US$14.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$91.7萬 | 0.64% |
54,950
-9,885
| -15% | -US$17.7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
19
WD-40
WDFC
US$26.9億
| US$91.4萬 | 0.63% |
4,988
-977
| -16% | -US$16.5萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$90.9萬 | 0.63% |
10,176
-1,975
| -16% | -US$18萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$88.4萬 | 0.61% |
9,057
+676
| +8% | +US$7.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
22
已下市
Encore Wire Corp
WIRE
| US$86.2萬 | 0.6% |
17,170
-3,319
| -16% | -US$15.7萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$85.7萬 | 0.6% |
16,560
+1,440
| +10% | +US$7.71萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
24
Maximus
MMS
US$32.2億
| US$85.6萬 | 0.59% |
13,151
-2,538
| -16% | -US$16.7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$85.3萬 | 0.59% |
6,509
+832
| +15% | +US$12.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
相似基金
OA
CC
MBA
PIA
SIM
PI
BPV
CFA
Kaizen Advisory的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Kaizen Advisory持有579個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.92億減少25%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Kaizen Advisory於2018年第4季淨撤出US$1642萬，平倉9個部位，並減持146檔持股。 最受矚目的出清持股是Energen，這筆估值約為US$116萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的18%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Kaizen Advisory新建了Diamondback Energy的部位，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大筆買進的是Diamondback Energy：共買進7,597股，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$21.7萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$701萬。
- Kaizen Advisory於2018年第4季完全出清Energen，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2018年第4季，Kaizen Advisory的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占22%。
- Kaizen Advisory在2018年第4季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Kaizen Advisory的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1.44億。
根據Kaizen Advisory的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月15日提交。