我們已在上線！
進一步了解
KA
Kaizen Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
3.28%
1年估算報酬率
5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.33%
1年估算報酬率
-5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$4764萬
(-25%)
資金流向
-US$1642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.22%
持股
579
新
10
增持
411
減碼
146
已平倉
9
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701萬 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116萬 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18萬 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.06% |
| 2 | 工業 | 14.31% |
| 3 | 其他 | 13.24% |
| 4 | 資訊科技 | 11.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$64.5萬 | 0.45% |
2,590
+265
| +11% | +US$7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
TVTY
77
已下市
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$64.4萬 | 0.45% |
25,962
-5,014
| -16% | -US$16.7萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$63.7萬 | 0.44% |
6,927
+1,127
| +19% | +US$10.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
VSM
79
已下市
Versum Materials, Inc.
VSM
| US$63.3萬 | 0.44% |
22,835
-4,429
| -16% | -US$14萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
80
已下市
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$63萬 | 0.44% |
18,946
-3,775
| -17% | -US$16.2萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
81
BOK Financial
BOKF
US$79.2億
| US$62.9萬 | 0.44% |
8,575
-1,663
| -16% | -US$14.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
82
KeyCorp
KEY
US$227億
| US$62.9萬 | 0.44% |
42,556
-7,499
| -15% | -US$13.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
83
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$62.9萬 | 0.44% |
9,742
-1,814
| -16% | -US$13.1萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
84
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.7億
| US$62.9萬 | 0.44% |
39,520
-7,672
| -16% | -US$13.8萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
85
Labcorp
LH
US$301億
| US$62.8萬 | 0.44% |
5,779
-1,041
| -15% | -US$13.9萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
EGOV
86
已下市
NIC Inc
EGOV
| US$62.7萬 | 0.44% |
50,218
-10,195
| -17% | -US$13.6萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
87
Visa
V
US$7944億
| US$62.6萬 | 0.43% |
4,748
+396
| +9% | +US$5.47萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
88
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5億
| US$62.3萬 | 0.43% |
31,474
-6,050
| -16% | -US$13.8萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
89
已下市
Comerica
CMA
| US$62.3萬 | 0.43% |
9,063
-1,638
| -15% | -US$13萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
90
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$62萬 | 0.43% |
25,157
+2,008
| +9% | +US$5.45萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
GWB
91
已下市
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$61.7萬 | 0.43% |
19,733
-3,831
| -16% | -US$13.9萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
92
Vail Resorts
MTN
US$54.5億
| US$61.1萬 | 0.42% |
2,898
-562
| -16% | -US$13.9萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
93
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153億
| US$60.8萬 | 0.42% |
13,179
-2,547
| -16% | -US$13.5萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
SHLX
94
已下市
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$60萬 | 0.42% |
36,520
-7,305
| -17% | -US$14.4萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
95
Schneider National
SNDR
US$51.5億
| US$59.9萬 | 0.42% |
32,081
-6,195
| -16% | -US$13.3萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
96
Artisan Partners
APAM
US$27.3億
| US$59.2萬 | 0.41% |
26,809
-5,038
| -16% | -US$13.4萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
97
Steel Dynamics
STLD
US$326億
| US$58.9萬 | 0.41% |
19,633
-3,818
| -16% | -US$14.4萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
BMCH
98
已下市
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$58.9萬 | 0.41% |
38,063
-7,509
| -16% | -US$12.5萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
99
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8億
| US$58.6萬 | 0.41% |
14,809
-2,877
| -16% | -US$14.2萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
100
Neogen
NEOG
US$24.5億
| US$58.3萬 | 0.41% |
20,444
-3,932
| -16% | -US$12.3萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
相似基金
OA
CC
MBA
Kaizen Advisory的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Kaizen Advisory持有579個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.92億減少25%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Kaizen Advisory於2018年第4季淨撤出US$1642萬，平倉9個部位，並減持146檔持股。 最受矚目的出清持股是Energen，這筆估值約為US$116萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的18%，其次為工業和其他。
與趨勢相反，Kaizen Advisory新建了Diamondback Energy的部位，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大筆買進的是Diamondback Energy：共買進7,597股，價值US$70.4萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$21.7萬。
- Kaizen Advisory在2018年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$701萬。
- Kaizen Advisory於2018年第4季完全出清Energen，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2018年第4季，Kaizen Advisory的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占22%。
- Kaizen Advisory在2018年第4季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Kaizen Advisory的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1.44億。
根據Kaizen Advisory的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月15日提交。