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KA
Kaizen Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
3.28%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.33%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$4764만
(-25%)
자금 흐름
-US$1642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.22%
보유액
579
신규
10
증가
411
축소
146
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701만 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18만 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.06% |
| 2 | 산업재 | 14.31% |
| 3 | 기타 | 13.24% |
| 4 | 정보기술 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3811억
| US$64.5만 | 0.45% |
2,590
+265
| +11% | +US$7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
TVTY
77
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$64.4만 | 0.45% |
25,962
-5,014
| -16% | -US$16.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3860억
| US$63.7만 | 0.44% |
6,927
+1,127
| +19% | +US$10.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
VSM
79
상장폐지됨
Versum Materials, Inc.
VSM
| US$63.3만 | 0.44% |
22,835
-4,429
| -16% | -US$14만 |
2018 Q3
1분기
|
|
80
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24.2억
| US$63만 | 0.44% |
18,946
-3,775
| -17% | -US$16.2만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
81
BOK Financial
BOKF
US$78.3억
| US$62.9만 | 0.44% |
8,575
-1,663
| -16% | -US$14.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
82
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$62.9만 | 0.44% |
42,556
-7,499
| -15% | -US$13.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
83
MKS Inc
MKSI
US$131억
| US$62.9만 | 0.44% |
9,742
-1,814
| -16% | -US$13.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
84
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45억
| US$62.9만 | 0.44% |
39,520
-7,672
| -16% | -US$13.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
85
Labcorp
LH
US$266억
| US$62.8만 | 0.44% |
5,779
-1,041
| -15% | -US$13.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
EGOV
86
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$62.7만 | 0.44% |
50,218
-10,195
| -17% | -US$13.6만 |
2018 Q3
1분기
|
|
87
Visa
V
US$7757억
| US$62.6만 | 0.43% |
4,748
+396
| +9% | +US$5.47만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
88
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.3억
| US$62.3만 | 0.43% |
31,474
-6,050
| -16% | -US$13.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
89
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$62.3만 | 0.43% |
9,063
-1,638
| -15% | -US$13만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
90
Bank of America
BAC
US$3565억
| US$62만 | 0.43% |
25,157
+2,008
| +9% | +US$5.45만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
GWB
91
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$61.7만 | 0.43% |
19,733
-3,831
| -16% | -US$13.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
92
Vail Resorts
MTN
US$52.1억
| US$61.1만 | 0.42% |
2,898
-562
| -16% | -US$13.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
93
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$151억
| US$60.8만 | 0.42% |
13,179
-2,547
| -16% | -US$13.5만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
SHLX
94
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$60만 | 0.42% |
36,520
-7,305
| -17% | -US$14.4만 |
2018 Q3
1분기
|
|
95
Schneider National
SNDR
US$54.8억
| US$59.9만 | 0.42% |
32,081
-6,195
| -16% | -US$13.3만 |
2018 Q3
1분기
|
|
96
Artisan Partners
APAM
US$24.5억
| US$59.2만 | 0.41% |
26,809
-5,038
| -16% | -US$13.4만 |
2018 Q3
1분기
|
|
97
Steel Dynamics
STLD
US$341억
| US$58.9만 | 0.41% |
19,633
-3,818
| -16% | -US$14.4만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
BMCH
98
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$58.9만 | 0.41% |
38,063
-7,509
| -16% | -US$12.5만 |
2018 Q3
1분기
|
|
99
The Greenbrier Companies
GBX
US$12억
| US$58.6만 | 0.41% |
14,809
-2,877
| -16% | -US$14.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
100
Neogen
NEOG
US$26.1억
| US$58.3만 | 0.41% |
20,444
-3,932
| -16% | -US$12.3만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OA
CC
MBA
Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Kaizen Advisory의 보유 포지션은 579개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 순 US$1642만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen 주식으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kaizen Advisory 측은 Diamondback Energy에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy 주식으로, US$70.4만 상당의 7,597주를 매수했어요.
- Kaizen Advisory 측이 2018년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 22% 비중을 차지해요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Kaizen Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.
2019년 2월 15일에 제출된 Kaizen Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.