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Sigma Investment Management

Sigma Investment Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.25억 회전율 22.73%
1년 추정 수익률 4.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.16%
1년 예상 수익률
-4.75%
3년 예상 수익률
+8.4%
5년 예상 수익률
+13.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$236만
자금 흐름
+US$1075만
자금 흐름 %
8.58%
상위 10개 보유 종목 비중
97.3%
보유액
22
신규
3
증가
6
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$409만
2
MUB 아이콘
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$251만
3
TFI 아이콘
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+US$200만
4
IXUS 아이콘
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$173만
5
MTUM 아이콘
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$125만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$153만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$38.6만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$20.4만
4
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$13.3만
5
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$4.41만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.62%
2 필수소비재 1.26%
3 금융 0.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AGG 아이콘
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
US$5458만 43.58%
512,496
-14,549
-3% -US$153만
2013 Q2
22개 분기
IWV 아이콘
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
US$2266만 18.09%
154,223
+4,302
+3% +US$68.3만
2013 Q2
22개 분기
MTUM 아이콘
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$177억
US$1625만 12.98%
162,127
+11,657
+8% +US$125만
2014 Q1
19개 분기
VXUS 아이콘
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585억
US$940만 7.51%
199,105
+11,947
+6% +US$59.5만
2016 Q1
11개 분기
MUB 아이콘
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
US$831만 6.63%
76,187
+23,292
+44% +US$251만
2013 Q2
22개 분기
ITOT 아이콘
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
US$378만 3.02%
+66,544
신규 +US$409만
2018 Q4
0개 분기
TFI 아이콘
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
US$300만 2.4%
62,452
+42,295
+210% +US$200만
2013 Q2
22개 분기
IXUS 아이콘
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
US$164만 1.31%
+31,236
신규 +US$173만
2018 Q4
0개 분기
SJM 아이콘
9
J.M. Smucker
SJM
US$139억
US$158만 1.26%
16,842
-1,276
-7% -US$13.3만
2013 Q2
22개 분기
SHV 아이콘
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$215억
US$66.3만 0.53%
6,014
-400
-6% -US$4.41만
2016 Q1
11개 분기
QUAL 아이콘
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
US$61.7만 0.49%
8,038
– –
2018 Q2
2개 분기
VYM 아이콘
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
US$44.6만 0.36%
5,720
– –
2018 Q2
2개 분기
DVY 아이콘
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
US$44만 0.35%
4,931
– –
2018 Q2
2개 분기
ITM 아이콘
14
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.8억
US$37만 0.3%
7,793
+96
+1% +US$4.47천
2016 Q4
8개 분기
VTEB 아이콘
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
US$33만 0.26%
6,471
– –
2018 Q1
3개 분기
IDV 아이콘
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
US$29.3만 0.23%
10,189
-649
-6% -US$1.99만
2018 Q2
2개 분기
MDY 아이콘
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
US$29만 0.23%
958
– –
2013 Q2
22개 분기
IVV 아이콘
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8709억
US$24.8만 0.2%
985
– –
2013 Q2
22개 분기
IEMG 아이콘
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
US$20만 0.16%
+4,233
신규 +US$20.5만
2018 Q4
0개 분기
KEY 아이콘
20
KeyCorp
KEY
US$223억
US$15.3만 0.12%
10,319
– –
2013 Q2
22개 분기
BND 아이콘
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
– –
-4,908
청산됨 -US$38.6만 –
SPY 아이콘
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7990억
– –
-701
청산됨 -US$20.4만 –

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CC
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BCA
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Sigma Investment Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Sigma Investment Management 측은 US$1.25억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.

Sigma Investment Management 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$1075만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 66,544주를 보유했으며 가치는 US$378만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$153만 규모 줄였어요.

  • Sigma Investment Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, US$378만 상당의 66,544주를 매수했어요.
  • Sigma Investment Management 측이 2018년 4분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
  • Sigma Investment Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
  • Sigma Investment Management 측은 2018년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sigma Investment Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 97% 비중을 차지해요.
  • Sigma Investment Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Sigma Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.

2019년 2월 7일에 제출된 Sigma Investment Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.