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KA
Kaizen Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
3.28%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.33%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$4764만
(-25%)
자금 흐름
-US$1642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.22%
보유액
579
신규
10
증가
411
축소
146
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701만 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18만 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.06% |
| 2 | 산업재 | 14.31% |
| 3 | 기타 | 13.24% |
| 4 | 정보기술 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCP
26
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$85.1만 | 0.59% |
26,501
-4,991
| -16% | -US$15.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$84.7만 | 0.59% |
16,220
+1,380
| +9% | +US$7.46만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
28
Norfolk Southern
NSC
US$727억
| US$84.4만 | 0.59% |
5,644
-873
| -13% | -US$14.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$84만 | 0.58% |
7,182
-1,034
| -13% | -US$13.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
30
Yum China
YUMC
US$152억
| US$83.1만 | 0.58% |
24,793
-4,643
| -16% | -US$15.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
31
Paychex
PAYX
US$394억
| US$82.9만 | 0.58% |
12,721
-2,138
| -14% | -US$14.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$81.2만 | 0.56% |
39,382
-7,238
| -16% | -US$16.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
33
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$80.8만 | 0.56% |
12,833
-2,493
| -16% | -US$16.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
34
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$80.6만 | 0.56% |
7,504
-1,454
| -16% | -US$16.2만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
35
NVR
NVR
US$155억
| US$80.5만 | 0.56% |
330
-60
| -15% | -US$14.2만 |
2018 Q3
1분기
|
|
36
Fastenal
FAST
US$585억
| US$78.8만 | 0.55% |
60,356
-10,860
| -15% | -US$14.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
37
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$78.5만 | 0.55% |
6,201
-916
| -13% | -US$13만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
38
FMC
FMC
US$8.34억
| US$78.4만 | 0.54% |
12,238
-2,169
| -15% | -US$15.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
39
Fortive
FTV
US$174억
| US$77.9만 | 0.54% |
18,243
-3,095
| -15% | -US$14.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
40
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$77.7만 | 0.54% |
15,631
-3,001
| -16% | -US$16.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
41
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.1억
| US$77.6만 | 0.54% |
17,222
-3,314
| -16% | -US$16.3만 |
2018 Q3
1분기
|
|
42
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$77.2만 | 0.54% |
7,660
-1,327
| -15% | -US$14.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$77.1만 | 0.54% |
11,313
+1,433
| +15% | +US$11.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
TSS
44
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$76.9만 | 0.53% |
9,459
-1,711
| -15% | -US$15.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
WBC
45
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$74.7만 | 0.52% |
6,958
-1,364
| -16% | -US$15.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
46
Forward Air
FWRD
US$5.18억
| US$74.3만 | 0.52% |
13,546
-2,617
| -16% | -US$16.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
47
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$73.8만 | 0.51% |
34,263
-6,454
| -16% | -US$16.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
48
NBT Bancorp
NBTB
US$26.3억
| US$73.3만 | 0.51% |
21,190
-4,088
| -16% | -US$15만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
ATHN
49
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$73.1만 | 0.51% |
5,541
-1,091
| -16% | -US$14만 |
2018 Q3
1분기
|
|
50
Hexcel
HXL
US$69.3억
| US$72.7만 | 0.51% |
12,685
-2,376
| -16% | -US$14.3만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OA
CC
MBA
PIA
SIM
PI
BPV
CFA
Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Kaizen Advisory의 보유 포지션은 579개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Kaizen Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$1642만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Kaizen Advisory는 Diamondback Energy에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy으로, US$70.4만 상당의 7,597주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kaizen Advisory로, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Kaizen Advisory는 2018년 4분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 22%를 차지해요.
- Kaizen Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Kaizen Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.44억가 됐어요.
2019년 2월 15일에 제출된 Kaizen Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.