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KA
Kaizen Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.22%
Posición
579
Nuevas
10
Aumentadas
411
Reducidas
146
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 849 k |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 227 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 217 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 153 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 151 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 180 k |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+USD 179 k |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.06% |
| 2 | Industriales | 14.31% |
| 3 | Varios | 13.24% |
| 4 | Tecnología | 11.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCP
26
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 851 k | 0.59% |
26,501
-4,991
| -16% | -USD 152 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 847 k | 0.59% |
16,220
+1,380
| +9% | +USD 74.6 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
28
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 844 k | 0.59% |
5,644
-873
| -13% | -USD 144 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 840 k | 0.58% |
7,182
-1,034
| -13% | -USD 132 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
30
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 831 k | 0.58% |
24,793
-4,643
| -16% | -USD 159 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
31
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 829 k | 0.58% |
12,721
-2,138
| -14% | -USD 145 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 812 k | 0.56% |
39,382
-7,238
| -16% | -USD 165 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
33
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.6 mil M
| USD 808 k | 0.56% |
12,833
-2,493
| -16% | -USD 167 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
34
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 806 k | 0.56% |
7,504
-1,454
| -16% | -USD 162 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
35
NVR
NVR
USD 15.7 mil M
| USD 805 k | 0.56% |
330
-60
| -15% | -USD 142 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
36
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 788 k | 0.55% |
60,356
-10,860
| -15% | -USD 147 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
37
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 785 k | 0.55% |
6,201
-916
| -13% | -USD 130 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
38
FMC
FMC
USD 782 M
| USD 784 k | 0.54% |
12,238
-2,169
| -15% | -USD 152 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
39
Fortive
FTV
USD 17.7 mil M
| USD 779 k | 0.54% |
18,243
-3,095
| -15% | -USD 145 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
40
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 777 k | 0.54% |
15,631
-3,001
| -16% | -USD 161 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
41
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9026 M
| USD 776 k | 0.54% |
17,222
-3,314
| -16% | -USD 163 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
42
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 772 k | 0.54% |
7,660
-1,327
| -15% | -USD 149 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 771 k | 0.54% |
11,313
+1,433
| +15% | +USD 112 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
TSS
44
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 769 k | 0.53% |
9,459
-1,711
| -15% | -USD 152 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
WBC
45
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 747 k | 0.52% |
6,958
-1,364
| -16% | -USD 151 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
46
Forward Air
FWRD
USD 532 M
| USD 743 k | 0.52% |
13,546
-2,617
| -16% | -USD 161 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
47
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 738 k | 0.51% |
34,263
-6,454
| -16% | -USD 169 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
48
NBT Bancorp
NBTB
USD 2673 M
| USD 733 k | 0.51% |
21,190
-4,088
| -16% | -USD 150 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATHN
49
Dejó de cotizar
Athenahealth, Inc.
ATHN
| USD 731 k | 0.51% |
5,541
-1,091
| -16% | -USD 140 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
50
Hexcel
HXL
USD 6794 M
| USD 727 k | 0.51% |
12,685
-2,376
| -16% | -USD 143 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OA
CC
MBA
Revisión del portafolio de Kaizen Advisory en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Kaizen Advisory mantenía 579 posiciones valuadas en USD 144 M, un 25% menos que los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Kaizen Advisory registró retiros netos por USD 16.4 M en T4 2018, cerró 9 posiciones y redujo 146 tenencias. Su salida más destacada fue Energen, una posición estimada en USD 1.16 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
Contra la tendencia, Kaizen Advisory abrió una nueva posición en Diamondback Energy por valor de USD 704 k.
- La mayor compra de Kaizen Advisory en T4 2018 fue Diamondback Energy: 7,597 acciones por un valor de USD 704 k.
- Kaizen Advisory fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 217 k.
- La mayor reducción de Kaizen Advisory durante T4 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.01 M.
- Kaizen Advisory cerró por completo su posición en Energen en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Kaizen Advisory representan 22% de su cartera de USD 144 M en T4 2018.
- Kaizen Advisory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Kaizen Advisory cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Kaizen Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 15 feb 2019.