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PI
Pathlight Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.56%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
104.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.4%
Posición
105
Nuevas
105
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.13 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.18 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 7.07 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 5.04 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.55% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.87% |
| 4 | Atención médica | 11.01% |
| 5 | Industriales | 10.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.77 M | 5.59% |
+67,407
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.54 M | 5.4% |
+50,688
| Nuevas | +USD 7.07 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.43 M | 5.31% |
+167,664
| Nuevas | +USD 8.13 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.58 M | 4.6% |
+103,760
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 4.78 M | 3.94% |
+33,910
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.76 M | 3.93% |
+48,182
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.62 M | 3.82% |
+179,530
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 4.43 M | 3.66% |
+57,834
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.73 M | 3.08% |
+85,118
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.73 M | 3.08% |
+34,683
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.72 M | 3.07% |
+33,038
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.56 M | 2.94% |
+51,765
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.43 M | 2.83% |
+60,177
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 3.23 M | 2.67% |
+28,206
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.86 M | 2.36% |
+125,677
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.85 M | 2.35% |
+61,150
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.75 M | 2.27% |
+15,293
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 2.64 M | 2.18% |
+53,841
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 2.46 M | 2.03% |
+76,984
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.4 M | 1.98% |
+22,986
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.05 M | 1.69% |
+64,710
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.68 M | 1.39% |
+10,452
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 1.36 M | 1.12% |
+8,930
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.21 M | 1% |
+29,367
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.99% |
+12,512
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Pathlight Investors en T4 2018
T4 2018 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Pathlight Investors, que reveló 105 posiciones con un valor de USD 121 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 167,664 acciones con un valor de USD 6.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Pathlight Investors en T4 2018 fue Apple: 167,664 acciones por un valor de USD 6.43 M.
- Las diez principales posiciones de Pathlight Investors representan 42% de su cartera de USD 121 M en T4 2018.
- Pathlight Investors reportó 105 posiciones en T4 2018, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Pathlight Investors correspondiente a T4 2018, presentado el 19 feb 2019.