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OA
Opes Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
37.25%
Rendimiento estimado a 1 año
7.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.15 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.63%
Posición
51
Nuevas
11
Aumentadas
13
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6.18 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.94% |
| 2 | Tecnología | 0.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.15% |
| 5 | Finanzas | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 14.3 M | 10.18% |
563,508
+427,310
| +314% | +USD 10.7 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 14 M | 9.98% |
553,640
+32,184
| +6% | +USD 882 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 11.9 M | 8.49% |
430,582
+357,689
| +491% | +USD 9.7 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.38 M | 6.7% |
1,088,344
-31,808
| -3% | -USD 296 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 9.12 M | 6.51% |
816,585
+21,882
| +3% | +USD 268 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.45 M | 6.04% |
514,158
+5,223
| +1% | +USD 92.4 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
SCIU
7
Dejó de cotizar
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| USD 7.28 M | 5.2% |
260,896
-32,984
| -11% | -USD 1.02 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 6.31 M | 4.51% |
631,512
+59,034
| +10% | +USD 638 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 6.24 M | 4.46% |
219,944
-119,676
| -35% | -USD 3.72 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.99 M | 3.56% |
152,396
-2,560
| -2% | -USD 90.2 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 4.7 M | 3.36% |
286,180
+1,030
| +0.4% | +USD 18.9 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.34 M | 3.1% |
184,420
+147,552
| +400% | +USD 3.58 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.09 M | 2.92% |
288,228
+1,238
| +0.4% | +USD 18.9 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 3.71 M | 2.65% |
327,432
-18,813
| -5% | -USD 232 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.3 M | 2.35% |
29,671
+29
| +0.1% | +USD 3.48 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
| USD 2.9 M | 2.07% |
+57,079
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 2.79 M | 1.99% |
108,101
+89,051
| +467% | +USD 2.41 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 2.59 M | 1.85% |
37,382
-1,102
| -3% | -USD 84.2 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
JPGE
19
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| USD 2.14 M | 1.53% |
+39,294
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 2.03 M | 1.45% |
+69,848
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 1.72 M | 1.23% |
38,674
-140
| -0.4% | -USD 6.88 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 1.69 M | 1.21% |
+16,488
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 1.52 M | 1.08% |
47,909
-5,667
| -11% | -USD 194 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.99% |
86,400
-3,936
| -4% | -USD 68.8 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 1.28 M | 0.92% |
33,093
-74,594
| -69% | -USD 3.01 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KA
CC
PIA
SIM
MBA
PI
BPV
CFA
Revisión del portafolio de Opes Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Opes Advisors mantenía 51 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Opes Advisors destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57,079 acciones con un valor de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 6.18 M.
- La mayor compra de Opes Advisors en T4 2018 fue JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57,079 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Opes Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Opes Advisors durante T4 2018 fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 6.18 M.
- Opes Advisors cerró por completo su posición en abrdn Physical Gold Shares ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 670 k.
- Las diez principales posiciones de Opes Advisors representan 66% de su cartera de USD 140 M en T4 2018.
- Opes Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Opes Advisors aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Opes Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 11 feb 2019.