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OA
Opes Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
37.25%
Rendimiento estimado a 1 año
7.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.15 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.63%
Posición
51
Nuevas
11
Aumentadas
13
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6.18 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.94% |
| 2 | Tecnología | 0.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.15% |
| 5 | Finanzas | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.88% |
15,747
+11
| +0.1% | +USD 918 |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
27
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 896 M
| USD 1.18 M | 0.84% |
24,439
-129,581
| -84% | -USD 6.18 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 868 k | 0.62% |
55,437
-6,429
| -10% | -USD 107 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 595 k | 0.43% |
6,247
-1,863
| -23% | -USD 196 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
30
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 448 k | 0.32% |
11,364
-940
| -8% | -USD 45.6 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
31
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 561 M
| USD 427 k | 0.31% |
+16,766
| Nuevas | +USD 477 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 398 k | 0.28% |
+3,972
| Nuevas | +USD 425 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 396 k | 0.28% |
1,586
-180
| -10% | -USD 48.5 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 376 k | 0.27% |
+7,185
| Nuevas | +USD 395 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 351 k | 0.25% |
6,780
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
36
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 996 M
| USD 315 k | 0.23% |
+10,915
| Nuevas | +USD 326 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 270 k | 0.19% |
4,763
-1,511
| -24% | -USD 92.8 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATVI
38
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 221 k | 0.16% |
4,738
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 216 k | 0.15% |
2,123
-291
| -12% | -USD 31.2 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 211 k | 0.15% |
+4,478
| Nuevas | +USD 216 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
41
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 207 k | 0.15% |
+3,222
| Nuevas | +USD 202 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5145 M
| USD 201 k | 0.14% |
+3,445
| Nuevas | +USD 198 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
43
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.7 mil M
| USD 43 k | 0.03% |
16,758
+2,317
| +16% | +USD 6.59 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-2,420
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
45
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| – | – |
-1,400
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
46
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-7,610
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
47
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| – | – |
-4,809
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
48
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
-678
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
49
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| – | – |
-2,630
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6904 M
| – | – |
-58,260
| Cerradas | -USD 670 k | – |
|
Fondos similares
KA
CC
MBA
Revisión del portafolio de Opes Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Opes Advisors mantenía 51 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Opes Advisors destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57,079 acciones con un valor de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 6.18 M.
- La mayor compra de Opes Advisors en T4 2018 fue JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57,079 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Opes Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Opes Advisors durante T4 2018 fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 6.18 M.
- Opes Advisors cerró por completo su posición en abrdn Physical Gold Shares ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 670 k.
- Las diez principales posiciones de Opes Advisors representan 66% de su cartera de USD 140 M en T4 2018.
- Opes Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Opes Advisors aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Opes Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 11 feb 2019.