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OA
Opes Advisors Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
37,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,15 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,63 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+6,18 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+670.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,94 % |
| 2 | Technologie | 0,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,88 % |
15.747
+11
| +0,1 % | +918 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
27
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,84 % |
24.439
-129.581
| -84 % | -6,18 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,62 % |
55.437
-6.429
| -10 % | -107.147 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,43 % |
6.247
-1.863
| -23 % | -195.598 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
30
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 448.000 $ | 0,32 % |
11.364
-940
| -8 % | -45.571 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
31
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
| 427.000 $ | 0,31 % |
+16.766
| Neu | +477.450 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,28 % |
+3.972
| Neu | +425.194 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,28 % |
1.586
-180
| -10 % | -48.537 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,27 % |
+7.185
| Neu | +394.948 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 351.000 $ | 0,25 % |
6.780
| – | – |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
36
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
| 315.000 $ | 0,23 % |
+10.915
| Neu | +325.940 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,19 % |
4.763
-1.511
| -24 % | -92.837 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
ATVI
38
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 221.000 $ | 0,16 % |
4.738
| – | – |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 216.000 $ | 0,15 % |
2.123
-291
| -12 % | -31.172 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,15 % |
+4.478
| Neu | +216.493 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
41
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,15 % |
+3.222
| Neu | +201.669 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
42
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,14 % |
+3.445
| Neu | +198.375 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
43
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,03 % |
16.758
+2.317
| +16 % | +6.587 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
44
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-2.420
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
45
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
46
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-7.610
| Geschlossen | -370.000 $ | – |
|
47
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| – | – |
-4.809
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
48
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-678
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
49
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-2.630
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| – | – |
-58.260
| Geschlossen | -670.000 $ | – |
|
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CFA
Portfolio-Rückblick von Opes Advisors für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Opes Advisors 51 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Opes Advisors investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 6,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Opes Advisors im Q4 2018 war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- Opes Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Opes Advisors im Q4 2018 entfiel auf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
- Opes Advisors hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 670.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Opes Advisors machen im Q4 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Opes Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Opes Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Opes Advisors für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .