Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OA
Opes Advisors Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
37,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,3 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+96,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,79 %
Position
38
Neu
38
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+6,51 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+6,34 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+6,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,42 % |
| 2 | Technologie | 3,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 13,76 % |
+1.918.232
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 11,88 % |
+460.607
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 6,74 % |
+409.329
| Neu | +6,34 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 6,68 % |
+597.666
| Neu | +6,29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
339 Mio. $
| 6,39 Mio. $ | 6,57 % |
+224.527
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 5,43 % |
+201.632
| Neu | +5,23 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 4,72 % |
+63.240
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 4,62 % |
+174.402
| Neu | +4,56 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 3,97 % |
+226.412
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 3,42 % |
+29.716
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 3,23 % |
+227.084
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 3,1 % |
+144.465
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 2,95 % |
+58.756
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 2,86 % |
+308.352
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,62 Mio. $ | 2,69 % |
+91.088
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 2,67 % |
+42.510
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,66 % |
+149.400
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,63 % |
+20.978
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,45 % |
+14.500
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,25 % |
+38.763
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,21 % |
+45.285
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,78 % |
+50.586
| Neu | +740.195 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,68 % |
+2.946
| Neu | +643.581 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,64 % |
+26.094
| Neu | +626.251 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,54 % |
+14.532
| Neu | +520.343 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Opes Advisors für Q4 2016
Für Opes Advisors ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 38 Positionen im Wert von 97,3 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.918.232 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 96 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Opes Advisors im Q4 2016 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.918.232 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Opes Advisors machen im Q4 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,3 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Opes Advisors für Q4 2016 wurden 38 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Opes Advisors für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .