Wir sind mit live! Mehr erfahren
CFA

Clarfeld Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss %
106,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,37 %
Position
533
Neu
533
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+32,7 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+15,8 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+11,2 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+6,74 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,95 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,02 %
2 Finanzwesen 1,95 %
3 Gesundheitswesen 1,17 %
4 Technologie 1,17 %
5 Kommunikationsdienste 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,3 Mio. $ 25,19 %
+120.453
Neu +32,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 11,8 %
+106.154
Neu +15,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 8,72 %
+178.599
Neu +11,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,58 Mio. $ 5,46 %
+168.385
Neu +6,74 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,68 Mio. $ 4,71 %
+108.227
Neu +5,95 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,75 %
+89.829
Neu +4,51 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SCZ-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,72 %
+86.500
Neu +4,84 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,64 %
+79.674
Neu +4,67 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,88 %
+34.242
Neu +3,75 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,51 %
+64.009
Neu +3,09 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,4 %
+11.493
Neu +3,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,46 %
+7.664
Neu +1,9 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,37 %
+43.964
Neu +1,78 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RWR-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,13 %
+15.828
Neu +1,45 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,11 %
+29.324
Neu +1,41 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
PFM-Symbol
16
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
796 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,95 %
+46.394
Neu +1,22 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,94 %
+11.154
Neu +1,13 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,87 %
+31.675
Neu +1,16 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EEMV-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
897.000 $ 0,74 %
+16.059
Neu +901.122 $
2018 Q4
0 Quartale
VTWO-Symbol
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
817.000 $ 0,68 %
+15.224
Neu +912.137 $
2018 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
767.000 $ 0,64 %
+20.121
Neu +779.439 $
2018 Q4
0 Quartale
CFG-Symbol
22
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
678.000 $ 0,56 %
+22.811
Neu +799.786 $
2018 Q4
0 Quartale
DBEF-Symbol
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
645.000 $ 0,54 %
+23.115
Neu +694.298 $
2018 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
571.000 $ 0,47 %
+23.968
Neu +622.547 $
2018 Q4
0 Quartale
EFAV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
559.000 $ 0,46 %
+8.380
Neu +575.859 $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BPV
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts 121 Mio. $ AUM 101,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pathlight Investors Phoenix, Arizona 121 Mio. $ AUM
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Opes Advisors Cupertino, California 140 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Benchmark Capital Advisors New York 101 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIMU
Orbis Investment Management (US) San Francisco, California 100 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarfeld Financial Advisors für Q4 2018

Für Clarfeld Financial Advisors ist Q4 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 533 Positionen im Wert von 120 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 120.453 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 92 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Clarfeld Financial Advisors im Q4 2018 war iShares Core S&P 500 ETF: 120.453 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Clarfeld Financial Advisors machen im Q4 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Clarfeld Financial Advisors für Q4 2018 wurden 533 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Clarfeld Financial Advisors für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .