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Clarfeld Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 129 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.37%
Posición
533
Nuevas
533
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 6.74 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.95 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.02% |
| 2 | Finanzas | 1.95% |
| 3 | Salud | 1.17% |
| 4 | Tecnología | 1.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 890 mil M
| USD 30.3 M | 25.19% |
+120,453
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.5 mil M
| USD 14.2 M | 11.8% |
+106,154
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 10.5 M | 8.72% |
+178,599
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 6.58 M | 5.46% |
+168,385
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 5.68 M | 4.71% |
+108,227
| Nuevas | +USD 5.95 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.51 M | 3.75% |
+89,829
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 4.48 M | 3.72% |
+86,500
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 4.38 M | 3.64% |
+79,674
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.3 mil M
| USD 3.46 M | 2.88% |
+34,242
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 3.02 M | 2.51% |
+64,009
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 823 mil M
| USD 2.89 M | 2.4% |
+11,493
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.76 M | 1.46% |
+7,664
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.8 mil M
| USD 1.66 M | 1.37% |
+43,964
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1785 M
| USD 1.36 M | 1.13% |
+15,828
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.6 mil M
| USD 1.34 M | 1.11% |
+29,324
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 799 M
| USD 1.15 M | 0.95% |
+46,394
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.94% |
+11,154
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.05 M | 0.87% |
+31,675
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3500 M
| USD 897 k | 0.74% |
+16,059
| Nuevas | +USD 901 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 817 k | 0.68% |
+15,224
| Nuevas | +USD 912 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 767 k | 0.64% |
+20,121
| Nuevas | +USD 779 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 678 k | 0.56% |
+22,811
| Nuevas | +USD 800 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9303 M
| USD 645 k | 0.54% |
+23,115
| Nuevas | +USD 694 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 571 k | 0.47% |
+23,968
| Nuevas | +USD 623 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5481 M
| USD 559 k | 0.46% |
+8,380
| Nuevas | +USD 576 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OA
BCA
KA
Revisión del portafolio de Clarfeld Financial Advisors en T4 2018
T4 2018 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Clarfeld Financial Advisors, que reveló 533 posiciones con un valor de USD 120 M. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 120,453 acciones con un valor de USD 30.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, seguida de Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Clarfeld Financial Advisors en T4 2018 fue iShares Core S&P 500 ETF: 120,453 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- Las diez principales posiciones de Clarfeld Financial Advisors representan 72% de su cartera de USD 120 M en T4 2018.
- Clarfeld Financial Advisors reportó 533 posiciones en T4 2018, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Clarfeld Financial Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 15 feb 2019.