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OA
Opes Advisors Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
37,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,86 %
Position
68
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+628.826 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+612.524 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+573.130 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSJJ
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
|
+749.000 $ |
| 2 |
Celanese
CE
|
+385.000 $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+246.854 $ |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+243.000 $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+206.951 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,81 % |
| 2 | Technologie | 10,61 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,82 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 8,83 % |
495.003
+1.313
| +0,3 % | +36.129 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 8,76 % |
375.412
+16.568
| +5 % | +612.524 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
3
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 7,26 % |
347.818
+13.932
| +4 % | +444.910 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 7,15 % |
1.419.600
+43.032
| +3 % | +335.378 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SCIU
5
Nicht mehr gelistet
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| 8,29 Mio. $ | 5,14 % |
285.255
+14.960
| +6 % | +422.583 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 4,9 % |
138.007
+6.357
| +5 % | +348.880 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 4,83 % |
458.004
+22.653
| +5 % | +376.658 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 4,54 % |
97.789
-19
| -0 % | -1.264 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 3,77 % |
532.371
+130.902
| +33 % | +1,47 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 3,68 % |
517.035
-21.951
| -4 % | -246.854 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 3,62 % |
190.780
-3.956
| -2 % | -116.131 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,02 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 3,24 % |
296.854
+25.618
| +9 % | +442.659 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 3,01 % |
64.560
-1.544
| -2 % | -114.094 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 2,69 % |
435.390
+65.112
| +18 % | +628.826 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 2,59 % |
35.691
-375
| -1 % | -43.158 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
| 3,9 Mio. $ | 2,42 % |
77.196
+62.999
| +444 % | +3,17 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
17
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 2,4 % |
211.790
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,85 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 2,26 % |
74.788
+11.970
| +19 % | +573.130 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,17 % |
215.218
+28.324
| +15 % | +439.778 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,6 % |
98.908
+8.020
| +9 % | +209.185 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,28 % |
25.994
-399
| -2 % | -31.076 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,79 Mio. $ | 1,11 % |
13.374
-1.689
| -11 % | -206.951 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
51.672
+2.733
| +6 % | +88.571 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,35 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1 % |
57.198
+4.052
| +8 % | +110.352 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,95 % |
14.626
-444
| -3 % | -45.407 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KA
CC
MBA
Portfolio-Rückblick von Opes Advisors für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Opes Advisors 68 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Opes Advisors investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF: 20.564 Aktien im Wert von 513.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Large Company Index ETF; sie wurde auf 246.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Opes Advisors im Q2 2017 war Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF: 20.564 Aktien im Wert von 513.000 $.
- Opes Advisors hat seine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Opes Advisors im Q2 2017 entfiel auf Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 246.854 $.
- Opes Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 749.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Opes Advisors machen im Q2 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Opes Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Opes Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Opes Advisors für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .