에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OA
Opes Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
37.25%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.48%
1년 예상 수익률
-7.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$315만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$2179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.63%
보유액
51
신규
11
증가
13
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1067만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$970만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$358만 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$294만 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$618만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$372만 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$301만 |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$102만 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.25% |
| 4 | 임의소비재 | 0.15% |
| 5 | 금융 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$123만 | 0.88% |
15,747
+11
| +0.1% | +US$918 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
27
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.96억
| US$118만 | 0.84% |
24,439
-129,581
| -84% | -US$618만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$86.8만 | 0.62% |
55,437
-6,429
| -10% | -US$10.7만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$59.5만 | 0.43% |
6,247
-1,863
| -23% | -US$19.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
30
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$44.8만 | 0.32% |
11,364
-940
| -8% | -US$4.56만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
31
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.62억
| US$42.7만 | 0.31% |
+16,766
| 신규 | +US$47.7만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$39.8만 | 0.28% |
+3,972
| 신규 | +US$42.5만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$39.6만 | 0.28% |
1,586
-180
| -10% | -US$4.85만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$37.6만 | 0.27% |
+7,185
| 신규 | +US$39.5만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$35.1만 | 0.25% |
6,780
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
36
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$31.5만 | 0.23% |
+10,915
| 신규 | +US$32.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$27만 | 0.19% |
4,763
-1,511
| -24% | -US$9.28만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
ATVI
38
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$22.1만 | 0.16% |
4,738
| – | – |
2017 Q4
4개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$21.6만 | 0.15% |
2,123
-291
| -12% | -US$3.12만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$21.1만 | 0.15% |
+4,478
| 신규 | +US$21.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$20.7만 | 0.15% |
+3,222
| 신규 | +US$20.2만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
42
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.4억
| US$20.1만 | 0.14% |
+3,445
| 신규 | +US$19.8만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
43
Lloyds Banking Group
LYG
US$775억
| US$4.3만 | 0.03% |
16,758
+2,317
| +16% | +US$6.59천 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-2,420
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
45
Salesforce
CRM
US$1995억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
46
Cisco
CSCO
US$4207억
| – | – |
-7,610
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
47
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| – | – |
-4,809
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| – | – |
-678
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
49
Nike
NKE
US$563억
| – | – |
-2,630
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$68.8억
| – | – |
-58,260
| 청산됨 | -US$67만 | – |
|
유사한 펀드
KA
CC
PIA
SIM
MBA
PI
BPV
CFA
Opes Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Opes Advisors 측은 US$1.4억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Opes Advisors 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2179만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 57,079주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$618만 규모 줄였어요.
- Opes Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$290만 상당의 57,079주를 매수했어요.
- Opes Advisors 측이 2018년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1067만 규모예요.
- Opes Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund이며, 추정 감소액은 US$618만예요.
- Opes Advisors 측은 2018년 4분기에 abrdn Physical Gold Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opes Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 66% 비중을 차지해요.
- Opes Advisors 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Opes Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2019년 2월 11일에 제출된 Opes Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.