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PI
Pathlight Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.56%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
104.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.4%
保有額
105
新規
105
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$813万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$718万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$707万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$555万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$504万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.55% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.87% |
| 4 | ヘルスケア | 11.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $677万 | 5.59% |
+67,407
| 新規 | +$718万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $654万 | 5.4% |
+50,688
| 新規 | +$707万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $643万 | 5.31% |
+167,664
| 新規 | +$813万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $558万 | 4.6% |
+103,760
| 新規 | +$555万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $478万 | 3.94% |
+33,910
| 新規 | +$487万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
6
American Express
AXP
$2118億
| $476万 | 3.93% |
+48,182
| 新規 | +$504万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3582億
| $462万 | 3.82% |
+179,530
| 新規 | +$487万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
Nike
NKE
$551億
| $443万 | 3.66% |
+57,834
| 新規 | +$433万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $373万 | 3.08% |
+85,118
| 新規 | +$385万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1792億
| $373万 | 3.08% |
+34,683
| 新規 | +$391万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1910億
| $372万 | 3.07% |
+33,038
| 新規 | +$376万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2614億
| $356万 | 2.94% |
+51,765
| 新規 | +$406万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $343万 | 2.83% |
+60,177
| 新規 | +$341万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
14
Expedia Group
EXPE
$347億
| $323万 | 2.67% |
+28,206
| 新規 | +$337万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
AT&T
T
$1606億
| $286万 | 2.36% |
+125,677
| 新規 | +$293万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4040億
| $285万 | 2.35% |
+61,150
| 新規 | +$293万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $275万 | 2.27% |
+15,293
| 新規 | +$274万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $264万 | 2.18% |
+53,841
| 新規 | +$286万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $246万 | 2.03% |
+76,984
| 新規 | +$254万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $240万 | 1.98% |
+22,986
| 新規 | +$246万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $205万 | 1.69% |
+64,710
| 新規 | +$219万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
3M
MMM
$850億
| $168万 | 1.39% |
+10,452
| 新規 | +$173万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Alibaba
BABA
$2714億
| $136万 | 1.12% |
+8,930
| 新規 | +$132万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1686億
| $121万 | 1% |
+29,367
| 新規 | +$122万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $119万 | 0.99% |
+12,512
| 新規 | +$124万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
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Pathlight Investorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Pathlight Investorsの13F提出が初めて確認されたのは2018年第4四半期で、この提出書類では合計$1.21億相当の105銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、167,664 株を保有しており、評価額は $643万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Pathlight Investorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は167,664株、評価額は$643万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Pathlight Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの42%を占めています。
- Pathlight Investorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第4四半期に、105件のポジションを開示しました。
2019年2月19日に提出された、2018年第4四半期分のPathlight Investorsの 13F報告書 に基づいています。